Oriola-KD b Aktie 2553380 / FI0009014351
1.10
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21.03.2025
BMN
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Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Oriola-KD CorporationShs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 EUR | 0.23 | 5.66 | 9.18 | +45.52% | +6.44% | +13.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "0.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOLA OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oriola-KD CorporationShs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 EUR | 0.23 | -65.00 | 238.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Oriola-KD CorporationShs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Oriola-KD b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’777.36 | 1’845.75 | 1’912.42 | 2’074.51 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.94 % | 7.24 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| KGV | 13.49 | 9.80 | 7.69 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 24.27 | 26.13 | 28.30 | 27.00 |
| EBITDA in Mio. | 31.80 | 34.15 | 39.91 | 38.89 |
| Gewinn in Mio. | 11.78 | 17.88 | 22.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.50 | 23.00 | 28.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.47 | 18.27 | 25.40 | 26.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166.00 | 172.00 | 179.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.00 | -6.00 | -6.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -23.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.77 | 2.24 | 19.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.30 | 8.50 | 8.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 152.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 963.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen
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