Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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06.11.2023
BRX
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 9.39 | 1.33 | 12.34 | +12.78% | +3.6% | +14.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "9.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.22% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 9.39 | 62.00 | 181.00 | 1.72 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’200.50 | 5’571.77 | 5’941.24 | 5’973.00 | 6’343.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.94 % | 4.24 % | 4.22 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| KGV | 15.79 | 13.85 | 12.44 | 12.54 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 827.57 | 923.70 | 996.81 | 992.98 | 1’043.00 |
| EBITDA in Mio. | 983.25 | 1’083.22 | 1’166.30 | 1’160.00 | |
| Gewinn in Mio. | 566.92 | 646.00 | 711.50 | 690.00 | 730.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.79 | 662.72 | 737.74 | 714.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748.60 | 856.69 | 952.18 | 917.33 | 973.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 752.66 | 853.81 | 921.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’702.40 | 1’824.40 | 2’008.25 | 2’053.00 | 2’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.20 | -196.00 | -189.00 | -158.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.35 | 835.95 | 829.76 | 984.50 | 865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.50 | -348.33 | -375.40 | -387.00 | -412.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 634.65 | 643.09 | 603.59 | 643.00 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 3.45 | 3.87 | 4.27 | 4.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 786.86 | 472.06 | 169.17 | -74.50 | -228.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.59 | 174.61 | 168.01 | 168.50 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’846.97 | 3’187.12 | 3’592.65 | 3’783.50 | 4’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’232.36 | 7’595.55 | 8’075.78 | 8’361.00 | 8’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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