Paltac Aktie 11044302 / JP3782200004
4’025.00
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17.03.2025
TOKIO
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Paltac Corp Aktie Analysen & Prognosen
Paltac Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 0.95 | 10.61 | +7.32% | +2.73% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4322" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4175.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALTAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.98% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paltac Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -143.00 | 305.00 | 0.26 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paltac Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALTAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALTAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Paltac in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’190’406.17 | 1’226’016.85 | 1’262’613.36 | ||
| Dividende | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.73 % | 2.86 % | 2.98 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 353.35 | 372.35 | 386.35 | 411.80 | 432.90 |
| KGV | 11.39 | 10.81 | 10.42 | 9.77 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 28’341.17 | 30’023.85 | 31’224.36 | 33’100.00 | 34’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’516.17 | 36’198.85 | 37’399.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’118.50 | 23’184.00 | 24’049.50 | 25’400.00 | 26’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’939.13 | 23’170.38 | 23’801.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’269.17 | 33’198.85 | 34’399.36 | 36’500.00 | 38’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’819.17 | 33’148.85 | 34’349.36 | 36’400.00 | 38’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.06 | 368.65 | 378.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’581.50 | 95’223.00 | 97’962.00 | 96’800.00 | 99’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’705.50 | -4’650.00 | -4’650.00 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’101.50 | 25’465.00 | 26’245.50 | 27’800.00 | 29’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’410.50 | -7’156.50 | -7’563.50 | -8’200.00 | -8’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 702.20 | 320.30 | 329.20 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’313.00 | -112’230.00 | -126’393.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’965.50 | 61’924.00 | 63’462.50 | 63’700.00 | 64’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 298’378.50 | 315’158.50 | 332’501.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 519’216.50 | 542’356.00 | 566’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paltac Corp Aktie Analysen
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