Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529.00 EUR | 68.46 | 0.86 | 16.44 | +12.77% | +1.33% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 635.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.95% Aufschlag. | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 529.00 EUR | 68.46 | 19.00 | 173.00 | 1.34 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’848.78 | 20’872.95 | 22’110.40 | 22’868.90 | |
| Dividende | 7.03 | 7.59 | 6.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.18 % | 1.27 % | 1.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.74 | 29.33 | 31.96 | 34.15 | |
| KGV | 22.30 | 20.33 | 18.66 | 17.46 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’752.73 | 5’175.20 | 5’624.22 | 5’813.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’189.56 | 5’556.57 | 5’932.32 | 6’141.65 | |
| Gewinn in Mio. | 3’456.93 | 3’785.57 | 4’133.27 | 4’439.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’456.93 | 3’785.57 | 4’133.27 | 4’439.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’107.04 | 4’858.59 | 5’098.57 | 5’765.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’069.17 | 4’290.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.74 | 29.33 | 31.96 | 34.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.56 | 25.87 | 28.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’411.35 | 7’873.07 | 8’697.95 | 8’735.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.32 | -409.68 | -440.60 | -458.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’654.88 | 4’265.40 | 4’574.30 | 4’980.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’328.44 | -3’218.70 | -3’099.73 | -2’668.70 | |
| Cashflow/Aktie | 30.28 | 32.63 | 36.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’321.00 | 3’765.07 | 4’008.45 | 4’442.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.69 | 29.28 | 32.56 | 35.28 | |
| Buchwert/Aktie | 110.57 | 128.75 | 150.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’441.29 | 5’032.56 | 2’153.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.58 | 418.19 | 447.64 | 458.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’894.57 | 2’977.71 | 3’081.50 | 2’922.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’316.61 | 16’335.07 | 19’096.94 | 22’050.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’894.93 | 29’388.90 | 30’578.13 | 29’575.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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