PG&E Fundamentalanalyse

PG&E Aktie VALOR 567472 / ISIN US69331C1080

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.81 EUR	37.42			1.07	9.5	+9.45%	+0.71%		+10.09%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.09%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83%
KGV	9.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.71%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.81 EUR	37.42	-69.00	237.00	0.36	0.19


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EDISON INTERNATIONAL US2810201077
	EXELON CORP. US30161N1019
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONSOLIDATED EDISON US2091151041
	ENTERGY US29364G1031
	XCEL ENERGY US98389B1008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’603.10	26’325.00	27’205.42	28’041.00	28’983.00
Dividende	0.10	0.17	0.26	0.41	0.58
Dividendenrendite (in %)	0.55 %	1.01 %	1.49 %	2.39 %	3.38 %
Gewinn/Aktie	1.50	1.63	1.78	1.94	2.11
KGV	11.45	10.51	9.62	8.82	8.14
EBIT in Mio.	6’078.27	6’755.64	7’418.65	8’198.66	9’968.00
EBITDA in Mio.	10’709.39	11’638.77	12’649.67	13’851.43	15’783.00
Gewinn in Mio.	3’240.44	3’547.11	3’898.51	4’383.00	4’774.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’256.17	3’562.68	3’915.03	4’383.00	4’774.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’549.83	3’916.62	4’325.91	4’017.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’549.83	3’916.62	4’325.91	4’017.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.50	1.63	1.78	1.94	2.11
Gewinn/Aktie (reported)	1.46	1.60	1.76	1.90	2.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’994.11	22’811.61	23’802.11	24’026.00	24’991.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’827.33	-12’027.33	-13’627.33	-14’041.00	-14’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’129.08	9’741.23	10’119.27	10’551.67	10’469.00
Cashflow (Financing) in Mio.	2’790.11	2’396.60	3’124.47	3’739.96	3’563.00
Cashflow/Aktie	3.94	4.27	4.30
Free Cashflow in Mio.	-2’207.37	-462.97	-2’066.40	-2’714.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	14.95	16.39	17.74	19.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	61’206.13	64’778.70	69’705.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	12’410.00	11’647.50	13’164.44	13’983.33	13’733.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’925.00	11’925.00	11’925.00
Eigenkapital in Mio.	32’846.97	36’030.32	39’536.93	43’091.33	49’828.00
Bilanzsumme in Mio.	141’397.26	148’616.92	157’722.80	167’595.50	174’579.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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