Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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1.08%
14.04.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 34.35 | 1 | 16.28 | +13.16% | +3.13% | +9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 34.35 | -147.00 | 166.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’071.44 | 13’852.31 | 14’684.74 | 15’312.23 | 15’781.17 |
| Dividende | 2.42 | 2.55 | 2.68 | 2.99 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.09 % | 3.25 % | 3.62 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.35 | 4.81 | 5.31 | 5.76 |
| KGV | 21.31 | 19.00 | 17.17 | 15.56 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 3’312.03 | 3’773.51 | 4’272.62 | 4’534.82 | 4’615.59 |
| EBITDA in Mio. | 5’596.97 | 6’347.05 | 7’215.50 | 8’431.07 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’722.14 | 1’978.07 | 2’227.70 | 2’521.91 | 2’744.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’708.25 | 1’975.81 | 2’232.79 | 2’521.91 | 2’744.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’244.38 | 2’531.31 | 3’015.91 | 3’607.13 | 4’027.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’194.31 | 2’560.45 | 2’938.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.35 | 4.81 | 5.31 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.41 | 4.88 | 5.33 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’323.59 | 10’031.83 | 10’798.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’246.50 | -3’922.50 | -2’212.00 | -6’563.00 | -6’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’601.37 | 4’853.91 | 5’523.68 | 5’814.79 | 6’172.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’291.10 | 2’679.27 | 2’541.40 | 1’077.00 | 404.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.19 | 10.71 | 10.46 | 10.92 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’304.91 | -3’621.82 | -2’639.56 | -3’296.00 | -3’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.84 | -11.46 | -8.42 | -10.35 | -9.42 |
| Buchwert/Aktie | 38.16 | 41.27 | 46.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’095.83 | 37’005.68 | 39’704.14 | 44’082.72 | 48’151.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’111.63 | 9’109.13 | 8’462.88 | 9’096.60 | 9’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’718.14 | 3’732.73 | 3’747.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’508.29 | 17’863.01 | 19’220.65 | 18’144.57 | 22’251.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’338.78 | 76’109.24 | 82’085.08 | 87’620.65 | 93’037.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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