Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
122.16
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-2.36
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-1.90%
19.12.2024
BTT
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Philip Morris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Philip Morris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.46 EUR | 195.82 | 1.09 | 15.84 | +12.97% | +4.36% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "130.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHILIP MORRIS INTL. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philip Morris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.46 EUR | 195.82 | -126.00 | 238.00 | -0.14 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Philip Morris Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PHILIP MORRIS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILIP MORRIS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILIP MORRIS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILIP MORRIS INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILIP MORRIS INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Philip Morris in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’707.64 | 39’901.11 | 42’630.98 | 46’353.04 | 50’844.70 |
| Dividende | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 5.88 | 5.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.50 % | 4.66 % | 4.81 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.16 | 7.91 | 8.89 | 10.31 |
| KGV | 18.76 | 17.07 | 15.45 | 13.75 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 14’578.97 | 15’888.68 | 17’266.34 | 19’008.69 | 21’440.45 |
| EBITDA in Mio. | 15’950.39 | 17’321.13 | 18’778.90 | 20’384.21 | 23’474.24 |
| Gewinn in Mio. | 10’134.05 | 11’154.54 | 12’286.00 | 13’785.05 | 15’935.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’134.05 | 11’154.54 | 12’286.00 | 14’238.41 | 15’935.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’498.36 | 14’643.59 | 15’884.27 | 17’762.19 | 20’247.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’691.08 | 14’051.68 | 15’576.32 | 18’018.28 | 20’247.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.51 | 7.16 | 7.91 | 8.89 | 10.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 7.08 | 7.73 | 8.90 | 10.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’226.53 | 25’601.41 | 27’538.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’270.49 | -1’292.47 | -1’337.97 | -1’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’947.74 | 12’640.81 | 13’736.60 | 14’955.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’774.30 | -9’774.96 | -10’356.07 | -9’180.40 | |
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 8.04 | 8.60 | 9.46 | 10.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’697.75 | 11’320.16 | 12’376.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -5.95 | -4.43 | -2.43 | 2.31 | 6.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’065.82 | 40’969.67 | 37’740.94 | 33’147.54 | 30’726.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’376.01 | 1’290.85 | 1’283.19 | 1’416.32 | 1’461.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’526.90 | 9’244.82 | 9’860.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -8’428.68 | -6’255.59 | -3’069.64 | 2’461.25 | 10’295.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’604.06 | 68’347.54 | 70’643.69 | 79’373.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philip Morris Inc. Aktie Analysen
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