Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 4.98 | 0.77 | 45.35 | +31.46% | +3.5% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.74% Aufschlag. | |
| KGV | 45.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 4.98 | -80.00 | 181.00 | 0.41 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 678.50 | 721.09 | 810.70 |
| Dividende | 1.24 | 1.30 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.57 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.70 | 0.70 |
| KGV | 59.08 | 51.86 | 51.76 |
| EBIT in Mio. | 206.79 | 234.14 | 263.66 |
| EBITDA in Mio. | 457.84 | 493.25 | 533.85 |
| Gewinn in Mio. | 82.12 | 94.23 | 100.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.99 | 92.03 | 114.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.42 | 103.48 | 119.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.57 | 101.89 | 127.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.66 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 493.67 | 531.06 | 564.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.23 | -427.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.69 | 364.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 128.33 | 73.69 | |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.74 | 3.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 263.44 | 293.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.59 | 7.48 | 14.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’428.68 | 2’590.49 | 2’795.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.88 | -19.04 | -122.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.44 | 49.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’358.27 | 2’144.31 | 1’854.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’231.64 | 5’257.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen
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