Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
5’875.85
INR
-172.15
INR
-2.85%
06.02.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 0.82 | 32.59 | +26.08% | +0.65% | -14.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "5672.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.87% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -14.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6672.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.77% Aufschlag. | |
| KGV | 32.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | -27.00 | 290.00 | 1.05 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302’848.00 | 309’225.00 | 338’874.00 | ||
| Dividende | 31.66 | 38.23 | 45.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.65 % | 0.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 128.32 | 158.28 | 187.59 | 166.20 | 182.30 |
| KGV | 45.79 | 37.12 | 31.32 | 35.35 | 32.23 |
| EBIT in Mio. | 25’441.14 | 30’746.50 | 36’681.78 | 31’927.00 | 34’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’522.11 | 38’647.00 | 42’643.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’068.54 | 27’897.08 | 24’787.00 | 27’189.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’133.84 | 23’531.86 | 28’172.22 | 24’787.00 | 27’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’440.03 | 31’021.24 | 37’111.62 | 33’383.00 | 36’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’439.63 | 32’831.71 | 40’156.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 128.68 | 159.44 | 192.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’401.57 | 65’911.86 | 77’965.14 | 74’214.00 | 81’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’792.08 | -12’289.00 | -12’939.23 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’644.82 | 21’883.64 | 26’235.45 | 26’708.00 | 29’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’653.43 | -6’235.29 | -7’411.43 | -4’974.00 | -4’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.98 | 169.48 | 209.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’232.74 | 9’877.42 | 13’811.53 | 11’208.00 | 14’192.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.40 | 68.01 | 93.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 640.61 | 761.36 | 906.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’425.84 | -10’141.43 | -14’581.79 | -27’825.00 | -37’544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’312.59 | 10’973.41 | 11’198.91 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 96’204.34 | 113’982.92 | 135’413.34 | 153’992.00 | 176’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’796.81 | 144’598.38 | 170’539.81 | 166’531.00 | 190’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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