Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
7’180.70
INR
-306.75
INR
-4.10%
20.12.2024
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.36 | 0.74 | 40.51 | +29.63% | +0.49% | +11.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "6507.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.61% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 11.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6918.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.02% Aufschlag. | |
| KGV | 40.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.36 | -19.00 | 363.00 | 0.90 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220’808.06 | 258’691.12 | 302’141.04 | 309’225.00 |
| Dividende | 31.44 | 37.79 | 43.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.53 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 131.49 | 163.17 | 193.55 | 183.30 |
| KGV | 54.61 | 44.01 | 37.10 | 39.17 |
| EBIT in Mio. | 25’379.43 | 31’151.32 | 37’030.32 | 33’933.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’204.91 | 34’501.38 | 40’933.16 | 38’854.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’596.31 | 24’148.93 | 28’836.28 | 27’336.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’539.20 | 24’207.50 | 29’044.96 | 27’336.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’017.88 | 32’043.77 | 38’230.10 | 36’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’414.33 | 32’183.33 | 38’176.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.75 | 162.42 | 193.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’477.00 | 66’595.83 | 77’512.67 | 74’214.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’708.31 | -12’200.69 | -11’653.69 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’308.45 | 21’581.77 | 25’923.82 | 27’407.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’626.86 | -6’059.07 | -6’796.00 | -3’482.00 |
| Cashflow/Aktie | 134.81 | 173.06 | 211.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’500.79 | 10’414.11 | 15’103.05 | 21’907.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.77 | 75.54 | 100.96 | |
| Buchwert/Aktie | 643.61 | 768.56 | 919.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’426.73 | -12’766.89 | -19’952.40 | -56’343.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’053.23 | 10’350.77 | 10’089.86 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’439.50 | 20’668.50 | 23’653.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 96’805.25 | 114’851.29 | 138’069.68 | 161’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’413.96 | 145’921.27 | 174’796.13 | 174’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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