Press Metal Aluminium Holdings Bhd Registered Shs Aktie 95067 / MYL8869OO009
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22.12.2023
NASO
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Press Metal Aluminium Holdings Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Press Metal Aluminium Holdings Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 0.92 | 18.93 | +15.5% | +1.89% | +10.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "4.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.19% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 10.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Press Metal Aluminium Holdings Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | -2.00 | 244.00 | 0.82 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Press Metal Aluminium Holdings Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Press Metal Aluminium Holdings Bhd Registered Shs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’941.17 | 15’668.78 | 16’027.34 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| KGV | 23.08 | 19.80 | |
| EBIT in Mio. | 2’037.87 | 2’310.55 | 2’584.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’731.24 | 2’986.70 | 3’259.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’765.15 | 1’970.91 | 2’189.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’729.38 | 1’919.13 | 2’127.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’349.12 | 2’616.93 | 2’902.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’210.79 | 2’214.53 | 2’461.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’874.50 | 3’042.50 | 3’271.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -516.86 | -938.53 | -1’070.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’861.84 | 2’381.69 | 2’785.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’533.29 | -1’249.20 | -1’188.86 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.34 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’556.75 | 1’609.47 | 1’852.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.27 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.13 | 1.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’134.45 | 2’672.51 | 2’383.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.50 | 853.71 | 932.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 698.33 | 723.33 | 749.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’309.64 | 9’587.26 | 11’070.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’382.11 | 17’543.60 | 19’453.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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