PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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21.03.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.21 EUR | 20.95 | 0.54 | 8.14 | +3.58% | +0.85% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "107.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.21 EUR | 20.95 | 15.00 | 247.00 | 0.81 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’072.89 | 19’148.29 | 20’516.36 | |
| Dividende | 0.86 | 0.88 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.86 % | 0.91 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 12.31 | 13.69 | 15.50 | |
| KGV | 8.35 | 7.51 | 6.63 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’229.31 | 3’450.37 | 3’835.73 | |
| EBITDA in Mio. | 3’444.28 | 3’685.88 | 3’993.56 | |
| Gewinn in Mio. | 2’456.60 | 2’613.58 | 2’838.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’476.30 | 2’647.42 | 2’980.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’232.68 | 3’429.84 | 3’702.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’138.99 | 3’384.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.27 | 13.55 | 14.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.31 | 13.69 | 15.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’711.44 | 4’964.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.60 | -107.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.50 | 1’844.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’497.20 | -1’705.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 13.15 | 15.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’752.93 | 2’185.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.24 | 13.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.23 | 77.31 | 88.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407.70 | -67.55 | -548.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.93 | 109.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’667.96 | 1’748.76 | 1’824.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’211.55 | 14’358.54 | 16’015.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’502.63 | 19’693.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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