Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
175.00
CHF
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-1.07%
17:30:43
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 CHF | 113.15 | 0.87 | 21.53 | +17.07% | +1.76% | +22.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "137.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.9% Aufschlag. | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 CHF | 113.15 | 44.00 | 188.00 | 2.09 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’296.35 | 22’805.45 | 24’416.43 | 26’401.00 | 29’038.00 |
| Dividende | 3.01 | 3.41 | 3.77 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.81 % | 2.00 % | 2.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.22 | 7.20 | 8.10 | 8.81 | |
| KGV | 30.30 | 26.19 | 23.26 | 21.40 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’580.64 | 5’272.01 | 5’905.81 | 6’574.95 | 7’423.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’962.07 | 6’715.96 | 7’405.17 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’707.23 | 4’183.08 | 4’717.12 | 5’115.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’523.92 | 4’138.82 | 4’660.86 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’381.26 | 5’123.31 | 5’783.66 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’343.97 | 5’063.51 | 5’707.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 7.05 | 8.03 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’144.77 | 15’132.23 | 16’211.10 | 18’025.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’307.29 | -1’302.43 | -1’433.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’756.88 | 5’229.77 | 5’665.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’127.43 | -1’379.00 | -1’327.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.22 | 9.99 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’250.22 | 3’800.69 | 4’304.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.89 | 6.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.79 | 41.72 | 46.57 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’803.69 | -8’036.12 | -10’437.60 | -11’161.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’158.96 | 1’238.24 | 1’373.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’562.75 | 10’020.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’105.50 | 24’409.00 | 26’529.70 | 29’395.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’524.56 | 47’665.49 | 50’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 22.01.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.01.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research |