RORZE Aktie 831400 / JP3982200002
1’512.00
JPY
-2.50
JPY
-0.17%
20.12.2024
TOKIO
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RORZE CORP Aktie Analysen & Prognosen
RORZE CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.35 | 9.31 | +11.49% | +1.11% | -20.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1516" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1811.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RORZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.47% | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RORZE CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 92.00 | 318.00 | 1.66 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RORZE CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| MORINAGA JP3926400007 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RORZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RORZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu RORZE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’914.44 | 134’614.96 | 149’586.35 |
| Dividende | 16.00 | 16.86 | 20.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.11 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 137.61 | 134.04 | 166.60 |
| KGV | 10.99 | 11.28 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 31’827.80 | 32’511.63 | 39’578.40 |
| EBITDA in Mio. | 35’735.05 | 35’749.56 | 41’674.98 |
| Gewinn in Mio. | 24’262.78 | 23’637.73 | 29’385.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’282.11 | 32’523.96 | 40’539.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’900.00 | 53’000.00 | 60’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’200.00 | -3’000.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’778.00 | 21’230.00 | 24’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 217.00 | -3’400.00 | -3’530.00 |
| Cashflow/Aktie | 175.66 | 155.29 | 199.92 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 678.31 | 788.67 | 940.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’629.27 | -4’071.34 | -8’494.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’200.00 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’600.00 | 19’300.00 | 19’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 118’685.03 | 139’100.27 | 165’498.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’620.00 | 213’050.00 | 239’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RORZE CORP Aktie Analysen
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