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Royal Bank of Canada Aktie 699232 / CA7800871021

120.69
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24.12.2024
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Royal Bank of Canada Aktie Analysen & Prognosen

Royal Bank of Canada Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
114.18 EUR 169.5
1.12 12.22 +10.17% +3.51%
+3.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "173.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.57%
versus TSX Composite Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.57.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 169.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL BANK OF CANADA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.12   19.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.61%
KGV 12.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.17%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.51%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Royal Bank of Canada Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
114.18 EUR 169.50 -18.00 105.00 0.86 0.64
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.01.2015 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%.
Beta 0.86 Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.64 Starke Korrelation mit dem TSX Composite 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Royal Bank of Canada Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALIMENT.COUCHE-TARD INCO
CA01626P1484
FAIRFAX FIN'L HLDGS
CA3039011026
LOBLAW
CA5394811015

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CANADIAN IMP.BK.OF COM.
CA1360691010
HSBC HOLDINGS
GB0005405286
BANK OF NOVA SCOTIA
CA0641491075

Schätzungen zu Royal Bank of Canada in CAD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 62’171.88 65’593.31
Dividende 6.00 6.46
Dividendenrendite (in %) 3.46 % 3.73 % %
Gewinn/Aktie 12.96 14.19 14.70
KGV 13.38 12.22 11.80
EBIT in Mio. 26’625.06 28’411.54
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 18’306.72 19’975.22
Gewinn (bereinigt) in Mio. 18’264.39 19’826.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 23’403.52 25’608.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 12.96 14.19 14.70
Gewinn/Aktie (reported) 12.58 14.11 14.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 89.64 96.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 126’899.46 136’587.58
Bilanzsumme in Mio. 2’312’314.91 2’511’903.17
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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