Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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03.04.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 11.57 | -0.29 | -86.62 | -24.73% | +0% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "64.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.29 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -86.62 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -24.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 11.57 | 190.00 | 387.00 | 2.34 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
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| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’155.23 | 1’440.94 | 1’825.87 | 2’139.90 | 2’555.30 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.16 | -0.59 | 0.23 | 1.07 | 1.84 |
| KGV | -49.66 | -96.47 | 245.55 | 53.64 | 31.20 |
| EBIT in Mio. | -170.72 | -84.66 | 68.63 | 222.70 | 405.90 |
| EBITDA in Mio. | -141.81 | -58.24 | 94.53 | ||
| Gewinn in Mio. | -228.21 | -125.59 | 66.81 | 256.60 | 462.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -228.21 | -125.59 | 66.81 | 256.60 | 462.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.24 | -106.26 | 31.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -552.58 | -487.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.18 | -0.61 | 0.29 | 1.07 | 1.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.84 | -2.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907.76 | 1’133.68 | 1’404.50 | 1’704.20 | 2’043.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.26 | -39.63 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.41 | 181.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.66 | 0.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 58.71 | 148.10 | 298.50 | 457.80 | 669.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.72 | 1.62 | 2.31 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | -4.88 | -6.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -193.20 | -240.11 | -768.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288.15 | 330.69 | 361.40 | 415.30 | 474.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.37 | 30.10 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 788.00 | 898.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -833.69 | -945.01 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’526.76 | 1’783.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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