SAMSUNG SDS Aktie 25296882 / KR7018260000
147’100.00
KRW
1’100.00
KRW
0.75%
22.11.2024
KRX
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SAMSUNG SDS CO.LTD. Aktie Analysen & Prognosen
SAMSUNG SDS CO.LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 | 1.24 | 11.44 | +12% | +2.2% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "158500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142872.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG SDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.49% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAMSUNG SDS CO.LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 | -100.00 | 298.00 | 0.50 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAMSUNG SDS CO.LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG SDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KT & G KR7033780008 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG SDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu SAMSUNG SDS in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’878’817.41 | 14’857’386.35 | 16’110’017.19 |
| Dividende | 2’946.15 | 3’184.62 | 3’427.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.16 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 10’088.13 | 11’315.05 | 12’717.70 |
| KGV | 14.47 | 12.91 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 943’631.93 | 1’048’623.32 | 1’179’882.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’548’293.08 | 1’635’906.58 | 1’781’709.23 |
| Gewinn in Mio. | 791’988.04 | 886’594.28 | 994’332.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794’164.31 | 891’559.79 | 1’005’664.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’111’841.72 | 1’220’790.84 | 1’359’862.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’107’055.83 | 1’189’183.10 | 1’314’706.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’980.39 | 11’655.41 | 13’072.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’042’400.00 | 2’150’512.50 | 2’345’119.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -805’830.00 | -732’930.00 | -876’875.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198’837.50 | 1’461’912.50 | 1’547’855.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393’070.00 | -316’425.00 | -375’972.56 |
| Cashflow/Aktie | 18’187.32 | 20’373.06 | 21’882.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 600’728.57 | 1’051’271.43 | 1’005’297.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 120’313.90 | 129’024.86 | 139’186.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’025’267.61 | -5’693’067.14 | -6’313’756.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578’900.00 | 474’111.11 | 553’214.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’044’344.44 | 1’062’666.67 | 1’134’402.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’516’432.38 | 10’199’135.39 | 10’996’939.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’005’188.89 | 13’779’800.00 | 14’682’822.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAMSUNG SDS CO.LTD. Aktie Analysen
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