Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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2.76%
06.09.2023
BRX
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 14.37 | 1.7 | 8.54 | +9.95% | +4.6% | -2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "6.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 14.37 | -68.00 | 249.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’439.47 | 5’536.47 | 6’573.20 | 7’465.66 | 7’310.06 |
| Dividende | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 5.21 % | 7.27 % | 9.13 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.55 |
| KGV | 10.24 | 10.75 | 8.66 | 7.72 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 2’006.81 | 2’058.74 | 2’561.11 | 3’428.74 | 2’985.43 |
| EBITDA in Mio. | 3’673.67 | 3’802.99 | 4’564.51 | 4’931.75 | 4’892.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’304.10 | 1’254.41 | 1’552.45 | 1’788.97 | 1’779.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’293.03 | 1’255.39 | 1’589.02 | 1’865.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’817.17 | 1’805.94 | 2’251.61 | 3’528.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’803.21 | 1’936.38 | 2’660.71 | 3’528.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 0.56 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’058.87 | 4’241.65 | 5’404.39 | 8’247.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’518.86 | -2’294.74 | -2’220.16 | -2’040.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’845.51 | 2’964.91 | 3’616.38 | 4’076.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’177.57 | -690.00 | -1’278.19 | -1’679.78 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.91 | 1.10 | 1.14 | 1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 398.59 | 704.52 | 1’659.70 | 2’035.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.32 | 0.66 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.08 | 5.30 | 5.67 | 5.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’490.83 | 4’595.85 | 3’959.39 | 3’831.94 | 3’404.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’562.14 | 2’269.70 | 1’973.64 | 2’040.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.50 | 145.50 | 138.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’859.62 | 16’441.11 | 17’130.82 | 18’458.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’229.75 | 29’634.25 | 30’107.70 | 32’510.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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