Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
42.11
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27.03.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 EUR | 57.49 | 1.02 | 11.19 | +8.67% | +2.72% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.62% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 EUR | 57.49 | 12.00 | 265.00 | 1.09 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’251.20 | 38’846.13 | 40’080.01 | 39’903.50 | 42’222.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.85 % | 3.04 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.78 | 4.13 | 4.18 | 4.51 |
| KGV | 12.28 | 11.15 | 10.19 | 10.07 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 6’802.63 | 7’323.52 | 7’799.89 | 8’278.00 | 8’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’210.07 | 9’769.22 | 10’096.82 | 9’883.08 | 10’348.99 |
| Gewinn in Mio. | 4’895.24 | 5’303.12 | 5’615.76 | 5’194.75 | 5’916.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’895.24 | 5’303.12 | 5’615.76 | 5’194.75 | 5’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’211.14 | 6’721.95 | 7’128.33 | 6’131.50 | 7’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’278.77 | 6’761.68 | 7’396.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 3.78 | 4.13 | 4.18 | 4.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.76 | 4.07 | 3.74 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’710.42 | 8’427.53 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’077.73 | -2’600.27 | -2’707.20 | -2’824.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’247.10 | 7’933.87 | 7’983.50 | 8’011.33 | 8’797.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’390.78 | -3’292.42 | -3’322.25 | -3’245.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.68 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’685.04 | 5’219.04 | 5’358.26 | 5’652.50 | 5’869.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.84 | 3.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.92 | 15.83 | 21.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’471.93 | 4’402.78 | 1’422.83 | -1’746.50 | -5’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764.33 | 777.29 | 823.00 | 852.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’260.14 | 2’363.10 | 2’457.49 | 2’532.33 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.67 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’023.82 | 25’415.31 | 33’035.84 | 33’207.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’070.61 | 56’062.84 | 63’494.33 | 62’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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