Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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13.01.2025
BRX
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 56.27 | 1.16 | 10.51 | +9.26% | +2.89% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "37.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.16% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 EUR | 56.27 | -3.00 | 284.00 | 0.78 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’371.20 | 39’414.67 | 39’209.20 | 40’218.00 | 41’218.00 |
| Dividende | 1.16 | 1.23 | 1.25 | 1.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.83 % | 2.87 % | 2.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.82 | 3.90 | 4.41 | 4.19 |
| KGV | 12.59 | 11.42 | 11.16 | 9.88 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 6’915.63 | 7’599.69 | 7’697.33 | 8’435.50 | 8’465.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’315.45 | 10’053.61 | 9’774.48 | 10’129.74 | 10’098.90 |
| Gewinn in Mio. | 5’010.95 | 5’512.94 | 5’318.20 | 5’145.67 | 5’611.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’010.95 | 5’512.94 | 5’031.50 | 5’145.67 | 5’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’378.19 | 7’016.75 | 6’639.75 | 5’997.00 | 7’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’417.51 | 7’123.67 | 8’178.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 3.82 | 3.90 | 4.41 | 4.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.81 | 3.41 | 3.91 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’186.98 | 9’694.65 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’532.00 | -2’787.38 | -2’771.50 | -2’702.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’536.68 | 8’090.72 | 7’761.33 | 7’763.50 | 8’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’967.91 | -3’559.00 | -3’033.00 | -3’040.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.96 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’920.26 | 5’435.21 | 5’356.00 | 5’491.00 | 5’763.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.84 | |||
| Buchwert/Aktie | 17.52 | 15.63 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’882.99 | 3’608.32 | 1’023.50 | -1’940.00 | -5’026.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 766.13 | 769.67 | 852.50 | 852.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’337.52 | 2’470.96 | 2’480.33 | 2’493.50 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611.91 | 721.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25’248.91 | 26’752.89 | 35’656.50 | 33’315.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’333.03 | 57’115.26 | 63’684.00 | 62’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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