Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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21.02.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 58.49 | 1.01 | 11.56 | +9.01% | +2.69% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "40.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.99% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 58.49 | 10.00 | 268.00 | 0.97 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’414.27 | 39’027.22 | 40’014.63 | 39’903.50 | 42’222.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.87 % | 3.06 % | 2.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.78 | 4.16 | 4.18 | 4.51 |
| KGV | 12.16 | 11.05 | 10.05 | 9.99 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 6’833.22 | 7’361.42 | 7’818.86 | 8’278.00 | 8’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’245.89 | 9’818.31 | 10’080.03 | 9’883.08 | 10’348.99 |
| Gewinn in Mio. | 4’928.12 | 5’330.79 | 5’667.98 | 5’194.75 | 5’916.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’928.12 | 5’330.79 | 5’595.53 | 5’194.75 | 5’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’242.31 | 6’750.26 | 7’200.91 | 6’131.50 | 7’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’396.33 | 6’788.31 | 7’510.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 3.78 | 4.16 | 4.18 | 4.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 3.74 | 4.07 | 3.74 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’711.02 | 8’383.28 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’516.10 | -2’591.20 | -2’708.25 | -2’824.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’261.46 | 7’929.44 | 7’869.80 | 8’011.33 | 8’797.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’983.96 | -3’348.26 | -3’440.67 | -3’245.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.67 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’654.30 | 5’170.57 | 5’358.26 | 5’652.50 | 5’869.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.84 | 3.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.96 | 15.86 | 22.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’533.12 | 4’611.74 | 1’467.71 | -1’746.50 | -5’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764.33 | 777.29 | 823.00 | 852.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’270.45 | 2’369.94 | 2’486.70 | 2’532.33 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 596.57 | 630.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’543.42 | 24’699.58 | 31’892.05 | 33’207.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’578.01 | 55’317.49 | 61’727.50 | 62’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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