Service Aktie 969683 / US8175651046
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24.12.2024
BTT
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Service Corp. International Aktie Analysen & Prognosen
Service Corp. International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.06 EUR | 11.93 | 0.88 | 18.68 | +14.91% | +1.5% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "76.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SERVICE CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.43% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Service Corp. International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.06 EUR | 11.93 | -66.00 | 196.00 | 0.53 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Service Corp. International Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERVICE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERVICE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERVICE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERVICE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Service in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’177.83 | 4’324.63 | 4’483.45 |
| Dividende | 1.19 | 1.23 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.52 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 3.96 | 4.37 |
| KGV | 22.86 | 20.36 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 930.52 | 1’006.33 | 1’061.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’255.46 | 1’340.76 | 1’405.91 |
| Gewinn in Mio. | 520.27 | 570.41 | 615.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.85 | 570.34 | 614.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.60 | 758.74 | 816.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.20 | 736.30 | 773.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.52 | 3.96 | 4.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.97 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’090.29 | 1’163.89 | 1’219.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.33 | 6.98 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 3.49 | 3.97 |
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 13.47 | 15.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’630.36 | 4’478.26 | 4’260.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.89 | 356.00 | 356.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.92 | 161.77 | 161.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’710.73 | 1’939.68 | 2’220.50 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Service Corp. International Aktie Analysen
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