SiteOne Landscape Supply Aktie 29310479 / US82982L1035
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24.12.2024
BTT
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SiteOne Landscape Supply Inc Aktie Analysen & Prognosen
SiteOne Landscape Supply Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 6 | 0.94 | 28.31 | +26.47% | +0% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "153.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SITEONE LANDSCAPE SUPPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.76% | |
| KGV | 28.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SiteOne Landscape Supply Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 6.00 | 113.00 | 316.00 | 1.36 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SiteOne Landscape Supply Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITEONE LANDSCAPE SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITEONE LANDSCAPE SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITEONE LANDSCAPE SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITEONE LANDSCAPE SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu SiteOne Landscape Supply in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’523.85 | 4’767.23 | 5’011.63 | 5’625.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 4.00 | 4.89 | 5.83 |
| KGV | 42.71 | 33.63 | 27.53 | 23.05 |
| EBIT in Mio. | 216.72 | 271.76 | 326.39 | 394.00 |
| EBITDA in Mio. | 376.97 | 429.94 | 487.31 | 553.89 |
| Gewinn in Mio. | 137.89 | 180.36 | 224.93 | 270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.17 | 175.38 | 208.35 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.94 | 233.31 | 288.53 | 323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 4.00 | 4.89 | 5.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.64 | 4.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’590.54 | 1’682.28 | 1’818.00 | 1’944.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.70 | -145.00 | -275.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.50 | 262.45 | 240.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.05 | -72.60 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.03 | 7.24 | 8.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.10 | 221.55 | 197.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.54 | 4.26 | |
| Buchwert/Aktie | 35.86 | 40.47 | 45.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 486.30 | 262.92 | 78.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.12 | 35.48 | 35.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’363.64 | 1’400.16 | 1’468.87 | 1’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’625.43 | 1’806.12 | 2’092.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’954.00 | 3’186.00 | 3’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SiteOne Landscape Supply Inc Aktie Analysen
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