Spin Master Fundamentalanalyse

Spin Master Aktie VALOR 28597607 / ISIN CA8485101031

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27.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.73 CAD	1.73			1.02	9.13	+7.31%	+2.02%		-8.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "23.33" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.51%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.51.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.73	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPIN MASTER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	11.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.95%
KGV	9.13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.31%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.73 CAD	1.73	36.00	254.00	1.06	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIN MASTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIN MASTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	GIBSON ENERGY CA3748252069
	MAPLE LEAF FOODS CA5649051078

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIN MASTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIN MASTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18
	GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574
	HASBRO US4180561072

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’278.93	2’390.09	2’426.00
Dividende	0.35	0.35	0.35
Dividendenrendite (in %)	2.03 %	2.03 %	2.03 %
Gewinn/Aktie	1.90	2.19	2.59
KGV	8.98	7.79	6.59
EBIT in Mio.	272.72	300.58	311.00
EBITDA in Mio.	419.58	464.37	471.35
Gewinn in Mio.	194.35	217.60	215.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	194.35	217.60	215.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	234.30	253.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.90	2.19	2.59
Gewinn/Aktie (reported)	1.80	2.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’250.88	1’313.43
Cashflow (Investing) in Mio.	-121.00	-185.00	-166.00
Cashflow (Operations) in Mio.	304.84	336.37	349.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-126.00	-75.00	-76.00
Cashflow/Aktie	2.90	3.13	3.44
Free Cashflow in Mio.	122.35	150.04	130.72
Free Cashflow/Aktie	1.31	1.45	1.27
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	259.85	201.93	60.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	143.53	158.33	166.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	819.00	854.00
Eigenkapital in Mio.	1’529.00	1’673.00
Bilanzsumme in Mio.	2’744.00	2’844.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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