Spin Master Aktie 28597607 / CA8485101031
31.95
CAD
-0.33
CAD
-1.02%
26.11.2024
TSX
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Spin Master Corp Subord Voting Aktie Analysen & Prognosen
Spin Master Corp Subord Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 CAD | 2.33 | 0.82 | 10.2 | +6.87% | +1.47% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "32.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPIN MASTER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.02% Aufschlag. | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spin Master Corp Subord Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 CAD | 2.33 | 31.00 | 209.00 | 0.97 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spin Master Corp Subord Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIN MASTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIN MASTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIN MASTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIN MASTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Spin Master in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’261.17 | 2’362.23 | 2’455.60 |
| Dividende | 0.26 | 0.34 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.52 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.49 | 2.70 |
| KGV | 10.18 | 9.13 | 8.42 |
| EBIT in Mio. | 314.95 | 345.76 | 396.55 |
| EBITDA in Mio. | 483.18 | 510.25 | 537.20 |
| Gewinn in Mio. | 231.06 | 243.63 | 280.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.06 | 243.63 | 280.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.10 | 308.84 | 382.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.49 | 2.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 2.51 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’193.69 | 1’310.05 | 1’386.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’081.00 | -134.00 | -138.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.09 | 348.96 | 379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 302.00 | -74.00 | -75.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.45 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.30 | 235.48 | 221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.37 | 2.64 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360.20 | 203.40 | 138.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.05 | 114.00 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’491.00 | 1’675.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’619.00 | 2’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spin Master Corp Subord Voting Aktie Analysen
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