SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
1’154.50
JPY
-9.50
JPY
-0.82%
10.01.2025
TOKIO
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.02 EUR | 2.56 | 1.74 | 15.83 | +25.85% | +1.64% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1269.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.02 EUR | 2.56 | 57.00 | 382.00 | 1.18 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443’306.67 | 496’689.72 | 467’300.00 | 484’800.00 |
| Dividende | 17.75 | 29.07 | 36.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.52 % | 3.12 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 46.56 | 99.50 | 116.30 | 163.90 |
| KGV | 24.80 | 11.60 | 9.93 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 22’090.37 | 47’656.75 | 44’100.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 154’756.87 | 178’820.22 | 164’200.00 | 178’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’277.73 | 34’814.70 | 40’700.00 | 57’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’000.00 | 20’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’042.91 | 49’621.64 | 62’500.00 | 88’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’040.00 | 43’800.00 | 62’500.00 | 88’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.17 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’705.29 | 130’185.57 | 123’800.00 | 151’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’557.14 | -60’942.86 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’523.00 | 130’291.43 | 151’900.00 | 148’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’339.14 | -30’464.57 | -60’400.00 | -67’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 389.46 | 435.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’476.83 | 70’473.33 | 81’900.00 | 78’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 135.85 | 244.55 | 234.00 | 225.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’668.90 | 1’716.84 | 1’743.00 | 1’843.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151’104.96 | 79’708.78 | -2’600.00 | -64’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’800.00 | 8’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76’450.00 | 59’375.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’548.83 | 57’635.67 | 60’800.00 | 63’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 602’671.54 | 618’381.58 | 609’800.00 | 644’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’116’468.86 | 1’121’852.57 | 1’074’300.00 | 1’065’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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