Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.34 EUR | 10.17 | 0.97 | 14.77 | +11.71% | +2.54% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5280.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.77% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.34 EUR | 10.17 | -139.00 | 273.00 | 0.32 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’688’523.60 | 1’753’959.96 | 1’807’156.34 | 1’864’950.00 | 1’943’100.00 |
| Dividende | 114.63 | 128.19 | 136.17 | 140.50 | 148.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.54 % | 2.70 % | 2.78 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 294.77 | 332.57 | 346.33 | 357.00 | 369.60 |
| KGV | 17.12 | 15.17 | 14.57 | 14.13 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 156’455.97 | 175’276.71 | 184’079.03 | 193’750.00 | 200’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 237’068.55 | 260’933.69 | 271’013.65 | 278’808.00 | 289’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 94’145.70 | 106’076.64 | 111’084.65 | 110’300.00 | 114’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’052.91 | 107’037.67 | 108’406.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’524.75 | 175’841.48 | 184’224.20 | 193’500.00 | 200’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’907.34 | 172’710.61 | 183’689.81 | 190’000.00 | 200’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 304.28 | 349.64 | 365.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661’749.33 | 694’239.00 | 724’920.67 | 717’358.00 | 746’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125’610.00 | -110’700.00 | -86’933.33 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181’319.00 | 198’612.00 | 208’332.00 | 214’660.00 | 221’894.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’113.00 | -64’569.33 | -68’332.00 | -82’669.00 | -84’832.00 |
| Cashflow/Aktie | 564.75 | 620.78 | 665.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56’042.23 | 88’578.80 | 122’398.62 | 129’660.00 | 136’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.30 | 271.85 | 350.75 | 419.60 | 443.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’692.03 | 3’893.28 | 4’104.64 | 4’298.50 | 4’520.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’239.07 | -152’127.52 | -214’781.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125’276.67 | 110’033.33 | 85’933.33 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475’145.67 | 492’014.00 | 510’785.00 | 524’358.00 | 542’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’161’868.75 | 1’196’880.00 | 1’259’738.33 | 1’328’234.00 | 1’396’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’958’439.00 | 2’041’705.33 | 2’116’924.67 | 2’076’515.00 | 2’140’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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