Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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-1.45%
16:43:38
BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.78 EUR | 10.63 | 0.84 | 14.58 | +9.82% | +2.5% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "4996" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4754.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.54% Aufschlag. | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.78 EUR | 10.63 | -160.00 | 270.00 | 0.18 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’755’336.83 | 1’825’655.20 | 1’873’636.64 | 1’951’000.00 | 2’012’000.00 |
| Dividende | 123.57 | 135.29 | 141.50 | 151.00 | 158.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.72 % | 2.85 % | 3.04 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 305.48 | 338.06 | 352.39 | 375.40 | 394.80 |
| KGV | 16.27 | 14.70 | 14.10 | 13.24 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 165’071.90 | 180’535.81 | 188’918.83 | 207’000.00 | 218’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 247’670.94 | 267’944.83 | 277’625.53 | 292’000.00 | 303’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 94’391.66 | 104’460.78 | 108’888.11 | 116’000.00 | 122’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’904.49 | 104’072.15 | 106’145.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163’769.15 | 179’994.86 | 189’024.29 | 202’000.00 | 213’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164’670.71 | 179’471.72 | 188’817.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 310.06 | 341.57 | 356.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686’524.67 | 722’135.33 | 717’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’975.00 | -97’650.00 | -86’600.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192’130.00 | 205’493.00 | 212’066.67 | 237’200.00 | 245’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’433.25 | -62’466.25 | -62’133.33 | -74’700.00 | -78’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 602.04 | 642.08 | 648.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67’605.00 | 108’543.00 | 125’400.00 | 137’200.00 | 145’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 203.45 | 313.70 | 388.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’003.30 | 4’205.92 | 4’509.82 | 4’742.30 | 4’979.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127’772.43 | -180’276.77 | -261’335.20 | -320’800.00 | -387’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’275.00 | 99’450.00 | 90’000.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486’233.00 | 509’566.33 | 526’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’254’666.50 | 1’293’020.00 | 1’390’425.00 | 1’465’400.00 | 1’538’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086’698.75 | 2’167’051.75 | 2’278’633.33 | 2’361’100.00 | 2’453’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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