SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
2’903.50
JPY
-45.50
JPY
-1.54%
17.01.2025
TOKIO
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 11.51 | 0.89 | 23.3 | +19.7% | +1.13% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3000.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
| KGV | 23.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 11.51 | -68.00 | 232.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514’697.65 | 555’772.03 | 601’903.26 | 653’492.71 | 708’041.67 |
| Dividende | 30.23 | 33.59 | 34.29 | 42.40 | 45.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.16 % | 1.18 % | 1.46 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 92.29 | 107.25 | 121.04 | 140.53 | 156.31 |
| KGV | 31.46 | 27.07 | 23.99 | 20.66 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 91’641.89 | 102’744.93 | 115’435.86 | 131’228.66 | 145’574.67 |
| EBITDA in Mio. | 130’970.30 | 143’212.55 | 157’117.31 | 175’207.52 | 192’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’674.07 | 66’790.87 | 75’248.46 | 86’875.17 | 96’578.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’491.49 | 66’575.18 | 75’154.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’175.53 | 99’425.73 | 112’043.88 | 127’776.67 | 142’007.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’471.89 | 98’940.82 | 111’941.91 | 132’264.50 | 145’514.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.16 | 105.47 | 117.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’095.83 | 302’297.00 | 329’700.50 | 357’770.00 | 388’620.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’172.17 | -47’848.50 | -48’265.17 | -49’380.00 | -50’880.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’116.17 | 93’784.00 | 105’051.33 | 114’401.00 | 125’591.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’730.50 | -21’066.17 | -23’869.00 | -28’766.20 | -31’609.60 |
| Cashflow/Aktie | 163.83 | 165.71 | 178.53 | 200.96 | 216.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’950.33 | 45’933.83 | 56’792.83 | 65’400.00 | 74’625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.65 | 71.45 | 91.40 | 101.60 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 758.27 | 835.77 | 923.34 | 1’017.95 | 1’129.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’167.62 | -56’217.76 | -76’106.92 | -51’621.00 | -72’831.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’706.00 | 36’407.20 | 39’182.20 | 41’741.00 | 45’421.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’719.00 | 46’170.14 | 47’827.29 | 40’780.00 | 42’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’016.80 | 168’125.60 | 179’386.20 | 191’881.60 | 205’300.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 475’064.94 | 524’517.46 | 579’899.57 | 635’619.80 | 705’170.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 657’595.17 | 710’170.00 | 770’067.33 | 834’175.20 | 908’028.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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