SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 11.68 | 0.93 | 21.88 | +19.18% | +1.21% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2852.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2753.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.39% | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 11.68 | -86.00 | 221.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513’466.54 | 553’742.55 | 601’795.70 | 657’346.33 | 717’590.60 |
| Dividende | 30.83 | 34.88 | 35.98 | 45.50 | 49.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.22 % | 1.26 % | 1.59 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 93.05 | 108.02 | 123.02 | 142.22 | 159.13 |
| KGV | 30.68 | 26.43 | 23.20 | 20.07 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 91’958.32 | 103’359.60 | 117’042.51 | 132’485.43 | 147’570.20 |
| EBITDA in Mio. | 132’321.38 | 145’314.84 | 161’163.74 | 178’984.40 | 198’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’212.65 | 67’372.64 | 76’648.29 | 88’292.20 | 98’307.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’423.96 | 66’987.16 | 76’681.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’503.40 | 99’982.35 | 113’793.17 | 129’554.20 | 144’249.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’118.10 | 98’069.68 | 111’585.23 | 127’764.50 | 141’614.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.68 | 106.29 | 121.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’297.80 | 301’210.00 | 329’074.20 | 358’897.00 | 391’895.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’106.60 | -47’018.20 | -48’518.20 | -49’975.00 | -51’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’325.40 | 92’612.80 | 102’956.20 | 111’577.50 | 122’335.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’959.80 | -22’408.80 | -24’772.40 | -31’275.50 | -34’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 167.14 | 171.04 | 190.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’226.40 | 45’590.20 | 54’447.20 | 62’166.67 | 70’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.50 | 73.05 | 88.25 | 91.90 | 107.60 |
| Buchwert/Aktie | 763.58 | 843.01 | 929.28 | 1’022.83 | 1’133.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’489.45 | -59’596.38 | -78’716.12 | -51’790.50 | -70’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’583.25 | 35’347.50 | 38’370.50 | 41’744.25 | 46’609.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’472.17 | 47’081.83 | 50’065.17 | 43’050.00 | 45’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’674.20 | 169’632.00 | 181’757.20 | 192’498.00 | 206’664.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 477’328.78 | 528’565.10 | 582’841.16 | 638’877.50 | 708’241.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 660’835.60 | 713’445.40 | 773’768.80 | 837’321.75 | 911’489.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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