SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 12.01 | 0.9 | 23.55 | +20.06% | +1.11% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3092.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
| KGV | 23.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.40 EUR | 12.01 | -51.00 | 223.00 | 0.70 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513’718.52 | 554’949.83 | 601’194.49 | 654’117.86 | 709’994.00 |
| Dividende | 30.23 | 33.60 | 34.21 | 42.40 | 45.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.14 % | 1.16 % | 1.44 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 91.84 | 106.56 | 120.51 | 140.85 | 158.09 |
| KGV | 32.04 | 27.61 | 24.41 | 20.89 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 90’874.69 | 102’124.41 | 114’968.66 | 131’465.09 | 146’900.50 |
| EBITDA in Mio. | 130’730.14 | 143’059.02 | 156’987.43 | 175’207.52 | 192’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’316.00 | 66’510.11 | 75’226.98 | 87’067.67 | 97’503.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’341.49 | 66’500.18 | 75’154.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’714.22 | 98’724.79 | 111’665.60 | 128’052.50 | 143’333.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’824.75 | 97’559.59 | 110’929.63 | 133’092.00 | 149’492.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.54 | 106.31 | 119.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’259.86 | 300’997.43 | 328’329.00 | 358’153.33 | 390’054.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’892.29 | -47’427.29 | -47’613.00 | -47’280.00 | -48’340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’030.00 | 94’214.86 | 104’815.43 | 111’741.00 | 123’451.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’626.14 | -21’056.71 | -23’887.71 | -28’766.20 | -31’609.60 |
| Cashflow/Aktie | 163.64 | 165.61 | 178.53 | 200.96 | 216.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’333.67 | 45’083.83 | 55’909.50 | 64’700.00 | 75’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.65 | 71.45 | 91.40 | 101.60 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 757.92 | 834.57 | 921.54 | 1’015.07 | 1’128.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’709.01 | -59’058.20 | -78’332.70 | -48’896.00 | -70’606.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’007.83 | 37’506.00 | 40’385.17 | 41’841.00 | 45’521.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’606.57 | 45’298.71 | 46’641.57 | 38’680.00 | 39’740.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’354.83 | 165’828.83 | 176’279.33 | 191’910.60 | 205’329.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 476’128.45 | 527’259.96 | 584’332.95 | 633’819.80 | 704’490.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 659’467.29 | 713’131.43 | 774’314.86 | 832’435.20 | 907’448.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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