Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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BRX
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 3.55 | 1.44 | 10.24 | +11.48% | +3.25% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 680.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.41% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 3.55 | -59.00 | 192.00 | 0.52 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’789.41 | 2’296.07 | 2’401.29 | 2’496.83 | |
| Dividende | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.31 % | 3.62 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.74 | |
| KGV | 12.99 | 11.87 | 10.08 | 8.71 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 280.30 | 363.41 | 411.65 | 459.29 | |
| EBITDA in Mio. | 386.15 | 514.85 | 568.02 | 576.92 | |
| Gewinn in Mio. | 218.23 | 244.08 | 284.76 | 316.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.23 | 244.08 | 284.76 | 316.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.45 | 325.57 | 378.07 | 408.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.61 | 265.10 | 332.95 | 396.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 751.00 | 932.00 | 977.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -139.00 | -144.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.85 | 371.70 | 482.55 | 543.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.00 | -100.00 | -112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.87 | 1.09 | 1.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 167.94 | 190.07 | 261.94 | 286.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.84 | 4.19 | 5.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 948.18 | 924.06 | 823.78 | 732.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.00 | 83.00 | 87.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.02 | 140.30 | 149.19 | 153.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’292.72 | 1’711.24 | 1’862.62 | 2’322.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’155.20 | 3’837.40 | 3’950.30 | 4’067.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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