Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
3’030.00
JPY
19.00
JPY
0.63%
24.01.2025
TOKIO
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 27.76 | 0.87 | 25.04 | +20.64% | +1.02% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3063.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4% Aufschlag. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 27.76 | -38.00 | 226.00 | 0.71 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’023’463.12 | 1’095’418.59 | 1’173’514.43 | 1’230’945.45 | 1’272’119.00 |
| Dividende | 26.26 | 31.09 | 35.98 | 39.43 | 44.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.03 % | 1.19 % | 1.30 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 88.49 | 104.39 | 118.15 | 132.34 | 145.00 |
| KGV | 34.24 | 29.03 | 25.65 | 22.90 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 174’400.05 | 203’579.12 | 228’975.54 | 259’651.26 | 291’632.50 |
| EBITDA in Mio. | 254’626.24 | 285’511.81 | 309’831.46 | 324’656.55 | 332’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’952.70 | 153’276.23 | 173’019.00 | 191’119.68 | 208’182.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’691.04 | 156’768.78 | 178’599.12 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’779.78 | 204’007.41 | 229’532.44 | 249’851.93 | 270’432.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’849.79 | 201’040.58 | 224’396.19 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.34 | 104.43 | 116.81 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576’476.00 | 619’177.67 | 664’562.00 | 659’600.00 | 695’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’886.67 | -89’333.33 | -88’000.00 | -84’500.00 | -84’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’276.00 | 208’017.33 | 231’544.00 | 256’712.50 | 276’062.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.33 | -32’384.67 | -18’106.00 | -5’300.00 | -6’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.98 | 150.03 | 170.34 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 89’389.33 | 118’684.00 | 143’544.00 | 160’521.31 | 191’562.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 64.80 | 81.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 925.51 | 993.08 | 1’069.85 | 1’160.50 | 1’228.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’346.93 | -44’602.90 | -103’342.82 | -180’189.28 | -249’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’800.00 | 76’150.00 | 77’500.00 | 80’300.00 | 85’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’132.75 | 90’507.75 | 91’607.75 | 81’000.00 | 73’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373’388.67 | 390’658.00 | 407’705.00 | 410’117.50 | 425’417.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’385’391.58 | 1’470’922.03 | 1’576’346.41 | 1’655’050.00 | 1’765’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’875’150.33 | 1’984’902.33 | 2’086’978.33 | 2’141’092.50 | 2’242’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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