Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 28.9 | 0.86 | 25.32 | +20.91% | +0.97% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "2682.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2964.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 28.90 | -42.00 | 207.00 | 0.75 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022’308.40 | 1’091’365.62 | 1’168’676.46 | 1’221’088.36 | 1’267’466.00 |
| Dividende | 26.24 | 30.92 | 35.48 | 38.07 | 40.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.02 % | 1.17 % | 1.25 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 88.86 | 103.62 | 117.30 | 131.39 | 143.90 |
| KGV | 34.15 | 29.29 | 25.87 | 23.10 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 174’541.30 | 202’220.37 | 227’481.31 | 257’483.21 | 286’558.67 |
| EBITDA in Mio. | 254’472.21 | 284’872.32 | 310’536.81 | 331’242.41 | 357’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 130’572.82 | 152’131.75 | 171’763.68 | 190’834.26 | 209’114.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’641.04 | 156’268.78 | 178’599.12 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’460.94 | 202’515.32 | 227’868.21 | 249’808.44 | 272’714.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’285.59 | 200’583.97 | 224’172.13 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.66 | 104.05 | 116.85 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 564’419.00 | 604’883.25 | 650’296.50 | 661’200.00 | 701’433.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’925.00 | -89’125.00 | -89’375.00 | -89’500.00 | -91’166.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’142.75 | 202’998.00 | 225’944.75 | 250’433.33 | 270’558.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’584.50 | -24’713.50 | -15’129.50 | -6’833.33 | -7’633.33 |
| Cashflow/Aktie | 131.95 | 149.69 | 170.34 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 85’217.75 | 113’873.00 | 136’569.75 | 154’984.73 | 179’391.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.65 | 65.00 | 81.70 | 95.10 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 926.21 | 991.69 | 1’066.64 | 1’148.17 | 1’220.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’651.30 | -41’310.20 | -101’496.06 | -170’883.21 | -249’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’750.00 | 75’350.00 | 76’400.00 | 79’300.00 | 84’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’506.20 | 91’206.20 | 93’086.20 | 88’250.00 | 87’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369’097.00 | 386’724.00 | 404’459.25 | 411’952.33 | 429’152.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’381’535.64 | 1’465’651.69 | 1’569’355.35 | 1’654’400.00 | 1’774’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’884’913.50 | 1’998’087.50 | 2’109’531.25 | 2’207’616.67 | 2’337’608.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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