Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 GBP | 28.18 | 1.42 | 10.21 | +9.97% | +4.53% | -12.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 372.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.57% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 GBP | 28.18 | -57.00 | 234.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’916.87 | 72’011.37 | 73’801.02 | 74’585.00 | 76’090.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.42 % | 4.82 % | 5.28 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 12.31 | 11.33 | 10.36 | 9.46 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 3’079.48 | 3’175.67 | 3’309.77 | 3’374.00 | 3’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’791.11 | 4’929.23 | 5’094.40 | 5’172.00 | 5’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’861.42 | 1’924.00 | 2’022.83 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’862.50 | 1’927.71 | 2’028.93 | 2’110.00 | 2’164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’527.01 | 2’626.65 | 2’757.73 | 2’891.00 | 2’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’516.52 | 2’576.38 | 2’731.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.28 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.00 | 5’509.00 | 5’675.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752.50 | -1’250.75 | -1’512.00 | -1’236.00 | -1’223.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’793.75 | 4’062.00 | 4’236.67 | 3’786.00 | 3’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.00 | -2’559.75 | -2’352.25 | -2’364.00 | -2’423.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’743.40 | 2’208.65 | 2’094.10 | 1’809.00 | 1’977.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 1.76 | 1.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’822.09 | 7’107.68 | 6’979.34 | 12’044.00 | 12’055.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’366.23 | 1’405.51 | 1’479.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’278.19 | 67’593.34 | 69’697.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’710.11 | 11’270.39 | 11’559.35 | 12’122.00 | 12’531.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’437.20 | 45’752.61 | 46’750.85 | 49’631.00 | 50’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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