The Mosaic Fundamentalanalyse

The Mosaic Aktie VALOR 13007611 / ISIN US61945C1036

27.62

USD

-0.21

USD

-0.74%

24.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.56 EUR	8.82			0.87	11.05	+6.51%	+3.14%		+14.21%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+14.21%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.08% Aufschlag.
KGV	11.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.56 EUR	8.82	-20.00	359.00	0.54	0.18


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

K+S AG
DE000KSAG888

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANTERO MIDSTREAM US03676B1026
	OGE ENERGY US6708371033
	OLD REPUBLIC INTL US6802231042

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	COVESTRO DE0006062144
	UPL INE628A01036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’089.06	12’038.98	12’006.31
Dividende	0.83	0.86	0.86
Dividendenrendite (in %)	3.00 %	3.13 %	3.11 %	%
Gewinn/Aktie	2.39	2.28	2.10	2.38
KGV	11.56	12.11	13.13	11.61
EBIT in Mio.	1’167.43	1’074.83	1’019.81
EBITDA in Mio.	2’296.04	2’246.99	2’155.60	2’241.00
Gewinn in Mio.	723.36	698.17	626.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	723.36	698.17	626.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	972.44	876.75	834.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	988.30	901.93	870.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.39	2.28	2.10	2.38
Gewinn/Aktie (reported)	2.28	2.20	2.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’747.80	1’768.46	1’722.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’241.33	-1’119.63	-1’077.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’816.00	1’922.13	1’924.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-298.56	-366.50	-518.50
Cashflow/Aktie	5.47	5.72	5.04
Free Cashflow in Mio.	535.30	745.01	729.46
Free Cashflow/Aktie	1.73	2.29	2.25
Buchwert/Aktie	37.76	39.00	39.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’273.85	3’965.97	3’749.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’220.75	1’106.26	1’064.52
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	497.17	497.20	505.00
Eigenkapital in Mio.	11’965.37	12’345.92	12’564.98
Bilanzsumme in Mio.	23’628.33	24’371.14	25’486.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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