Toro Aktie 978376 / US8910921084
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BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.38 EUR | 8.86 | 0.86 | 17.25 | +13.23% | +1.69% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "84.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.06% Aufschlag. | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.38 EUR | 8.86 | 10.00 | 239.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’692.96 | 4’859.98 | 4’896.24 | 4’894.15 | 5’011.07 |
| Dividende | 1.48 | 1.52 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.87 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.87 | 5.03 | 5.00 | 5.17 |
| KGV | 18.18 | 16.64 | 16.14 | 16.22 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 571.07 | 619.83 | 663.70 | 660.90 | 683.97 |
| EBITDA in Mio. | 733.70 | 790.15 | 827.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 441.22 | 481.08 | 518.02 | 524.87 | 543.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 442.10 | 481.41 | 514.44 | 517.53 | 535.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.93 | 601.38 | 647.53 | 656.09 | 679.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553.50 | 594.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | 4.87 | 5.03 | 5.00 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.73 | 5.06 | 5.07 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’586.61 | 1’649.10 | 1’705.60 | 1’712.89 | 1’756.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.57 | -105.02 | -107.55 | -110.12 | -112.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.56 | 655.19 | 672.18 | 631.23 | 643.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.59 | -242.84 | -182.32 | -199.05 | -115.81 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 443.80 | 513.90 | 531.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.09 | 5.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.95 | 21.18 | 24.45 | 27.88 | 31.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 611.60 | 411.70 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.04 | 118.35 | 136.28 | 110.12 | 112.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.54 | 1’029.27 | 1’041.85 | 1’052.00 | 1’072.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’773.85 | 2’025.43 | 2’527.09 | 2’884.22 | 3’234.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’799.10 | 4’046.50 | 4’600.38 | 4’952.74 | 5’415.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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