Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 0.91 | 16.95 | +12.82% | +2.55% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4303" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4384.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | -89.00 | 307.00 | 0.26 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 725’940.00 | 749’070.00 | 773’420.00 | 768’333.33 | 805’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 103.50 | 112.50 | 111.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.71 % | 2.94 % | 2.90 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 207.75 | 227.67 | 262.02 | 265.80 | 312.40 |
| KGV | 18.41 | 16.80 | 14.60 | 14.39 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 48’820.00 | 54’000.00 | 62’700.00 | 62’800.00 | 74’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’300.00 | 88’433.33 | 96’633.33 | 98’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’404.34 | 38’781.82 | 44’640.29 | 45’100.00 | 53’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’277.59 | 36’464.94 | 42’516.18 | 47’831.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’292.14 | 55’826.43 | 64’512.76 | 70’200.00 | 77’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’038.77 | 55’937.76 | 63’875.38 | 71’700.00 | 77’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.35 | 210.15 | 240.22 | 294.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’040.00 | 260’980.00 | 273’640.00 | 280’850.00 | 297’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’575.00 | -57’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’333.40 | 77’191.20 | 80’725.80 | 91’476.00 | 97’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’993.60 | -18’509.60 | -21’700.40 | -20’138.00 | -26’906.00 |
| Cashflow/Aktie | 512.60 | 484.30 | 496.95 | 529.71 | 594.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’830.25 | 20’451.00 | 25’398.25 | 30’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 165.85 | 131.30 | 147.20 | 185.50 | 222.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’100.43 | 3’239.65 | 3’407.60 | 3’531.61 | 3’773.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’294.97 | -44’565.74 | -51’569.83 | -83’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’975.00 | 56’250.00 | 53’750.00 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’100.00 | 206’400.00 | 209’600.00 | 213’000.00 | 223’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 514’214.71 | 532’819.00 | 559’491.00 | 615’000.00 | 649’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 812’007.60 | 835’901.80 | 862’673.00 | 898’928.00 | 931’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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