Toto Fundamentalanalyse

Toto Aktie VALOR 763807 / ISIN JP3596200000

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-28.00

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20.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.41			3.03	14.31	+40.78%	+2.57%		-0.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3465" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.86%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3639.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.41	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.03	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.31	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+40.78%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.41	-68.00	285.00	0.43	0.29


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANON MARKETING JAPAN JP3243600008
	NOF CORP. JP3753400005
	YOKOHAMA RUBBER JP3955800002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	KAJIMA JP3210200006
	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	744’033.33	766’200.00	787’283.33	785’000.00	809’000.00
Dividende		111.78	114.83	119.00	113.00
Dividendenrendite (in %)	2.95 %	2.91 %	2.99 %	3.10 %	2.95 %
Gewinn/Aktie	195.76	265.74	279.76	293.86	278.80
KGV	19.60	14.44	13.72	13.06	13.76
EBIT in Mio.	52’211.11	62’922.22	66’316.67	69’500.00	68’000.00
EBITDA in Mio.	87’614.29	99’314.29	103’980.00	107’000.00
Gewinn in Mio.	33’151.75	44’585.28	46’355.31	47’950.00	45’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		45’064.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	53’457.90	64’601.32	67’467.88	69’000.00	68’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	48’827.64	65’626.48	68’301.22	69’000.00	68’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	193.67	256.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	226’533.33	277’783.33	285’520.00	294’000.00	293’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-50’657.67	-57’050.00	-57’900.00		-60’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	74’505.00	80’344.50	84’319.00		89’626.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-38’941.83	-23’114.33	-18’344.00		-18’233.00
Cashflow/Aktie	527.80	496.30	514.85
Free Cashflow in Mio.	19’671.80	22’445.60	25’955.25
Free Cashflow/Aktie					174.60
Buchwert/Aktie	3’201.81	3’387.85	3’510.80	3’586.90	3’752.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-37’317.61	-40’759.29	-45’266.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	56’250.00	59’325.00	59’833.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	201’780.00	203’820.00	207’500.00	219’500.00	225’000.00
Eigenkapital in Mio.	520’701.38	544’752.83	584’909.20	601’575.00	629’668.00
Bilanzsumme in Mio.	814’049.33	840’230.00	868’177.60	890’377.00	907’983.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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