Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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28.06.2019
SWX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 USD | 2.35 | 8.14 | 15.81 | +128.71% | +0% | -25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "3.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +128.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 USD | 2.35 | 68.00 | 457.00 | 1.08 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’853.07 | 3’981.97 | 3’895.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.73 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.19 | 0.18 |
| KGV | 49.54 | 15.55 | 17.09 |
| EBIT in Mio. | 604.59 | 716.04 | 644.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’328.79 | 1’416.36 | 1’334.49 |
| Gewinn in Mio. | 52.51 | 203.80 | 175.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.86 | 199.12 | 164.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.01 | 284.99 | 261.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.91 | 216.91 | 321.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.06 | 0.19 | 0.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.18 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’301.00 | 2’416.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.36 | -212.81 | -184.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.75 | 882.55 | 894.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -678.16 | -562.36 | -692.92 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.98 | 1.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 537.12 | 650.17 | 568.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 11.77 | 11.94 | 12.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’397.94 | 4’740.80 | 4’088.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.14 | 176.11 | 190.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.50 | 202.50 | 213.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’178.89 | 10’313.12 | 10’417.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’760.60 | 18’416.06 | 17’604.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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