ULVAC Fundamentalanalyse

ULVAC Aktie VALOR 1569582 / ISIN JP3126190002

5’103.00

JPY

66.00

JPY

1.31 %

28.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.71			1.68	9.85	+12.51%	+4.02%		+3.09%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "5391" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.09%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.09.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4896.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.71	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.68	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.71	142.00	210.00	1.50	0.79


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	1.50	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PFEIFFER VACUUM AG
DE0006916604

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	HANWA JP3777800008
	UBE JP3158800007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	259’660.26	270’899.55	283’962.30
Dividende	167.50	190.50	206.67
Dividendenrendite (in %)	3.33 %	3.78 %	4.10 %	%
Gewinn/Aktie	404.47	470.46	536.78
KGV	12.45	10.71	9.38	8.34
EBIT in Mio.	29’821.72	33’457.63	37’894.58
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	19’928.62	23’179.96	26’446.38
Gewinn (bereinigt) in Mio.	23’177.63	30’404.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	30’442.87	34’163.12	38’547.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	29’851.33	31’300.00	36’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	82’664.67	87’711.67	99’100.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-18’100.00	-18’500.00	-18’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	32’135.50	31’127.50	31’084.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’127.50	-11’273.00	-9’563.00
Cashflow/Aktie	640.93	752.22	851.02
Free Cashflow in Mio.	11’651.00	15’955.00	17’498.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18’100.00	18’500.00	18’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	53’917.00	57’345.00	62’333.33
Eigenkapital in Mio.	231’948.60	243’050.55	259’314.25
Bilanzsumme in Mio.	400’620.00	409’473.50	425’830.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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