UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.40 EUR | 424.73 | 1.01 | 14.03 | +12.25% | +1.88% | -12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "485.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 535.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 424.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.64% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.40 EUR | 424.73 | -89.00 | 367.00 | 0.12 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’680.73 | 486’424.85 | 522’610.60 | 589’758.50 | |
| Dividende | 8.71 | 9.75 | 10.44 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.05 % | 2.20 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.72 | 33.50 | 38.08 | 43.85 | 50.63 |
| KGV | 15.97 | 14.17 | 12.47 | 10.83 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 38’441.14 | 42’157.36 | 47’139.60 | 53’067.50 | |
| EBITDA in Mio. | 42’161.89 | 46’423.91 | 50’822.37 | 58’428.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’421.06 | 29’412.20 | 33’020.92 | 37’087.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’042.33 | 30’078.43 | 33’157.73 | 36’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’283.44 | 38’397.91 | 42’924.62 | 48’480.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’395.97 | 37’297.65 | 41’152.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.93 | 32.80 | 36.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.31 | 32.11 | 36.80 | 41.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’694.00 | 106’739.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’171.00 | -9’412.50 | -11’820.33 | -13’726.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’929.86 | 37’457.25 | 41’455.00 | 49’221.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’494.50 | -17’268.00 | -17’753.33 | -11’655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.31 | 39.60 | 44.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’640.09 | 33’188.34 | 37’003.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 117.70 | 132.86 | 151.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’348.59 | 32’183.30 | 20’918.97 | 2’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’027.24 | 4’171.29 | 4’512.61 | 4’046.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’744.80 | 59’810.00 | 64’245.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 108’888.75 | 121’205.21 | 135’621.14 | 154’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’578.25 | 338’974.75 | 365’087.00 | 445’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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