Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
133.10
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-1.20
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07.02.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.40 EUR | 43.11 | 1.12 | 15.44 | +14.17% | +3.18% | +16.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "118.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.87% | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.40 EUR | 43.11 | -76.00 | 268.00 | 0.56 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’431.25 | 122’775.05 | 109’059.44 | ||
| Dividende | 4.49 | 4.68 | 4.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.51 % | 3.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 10.93 | 14.88 | 14.09 | 21.20 |
| KGV | 17.26 | 12.17 | 8.94 | 9.45 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 3’650.34 | 5’090.36 | 6’106.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’348.48 | 7’695.68 | 8’559.71 | 8’356.73 | 9’095.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’350.70 | 3’338.95 | 4’469.40 | 5’369.00 | 4’749.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’350.70 | 3’338.95 | 4’469.40 | 5’369.00 | 4’749.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’493.01 | 4’716.15 | 6’087.95 | 7’328.00 | 6’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’536.37 | 5’996.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 10.93 | 14.88 | 14.09 | 21.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 11.28 | 16.66 | 21.55 | 21.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’852.93 | 14’216.35 | 13’795.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’080.75 | -2’090.75 | -2’037.50 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’395.75 | 6’749.43 | 8’175.00 | 8’679.00 | 8’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’496.75 | -4’568.00 | -5’291.00 | -6’748.00 | -5’692.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.40 | 22.01 | 27.66 | 29.62 | 36.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’402.24 | 5’068.61 | 6’042.00 | 5’694.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.45 | 17.33 | 23.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.10 | 82.38 | 84.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’964.26 | 4’901.88 | 4’485.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’928.78 | 1’901.00 | 1’677.75 | 1’542.50 | 1’124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’659.99 | 23’914.70 | 24’055.89 | 26’265.00 | 26’892.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’996.33 | 58’248.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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