Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.26 EUR | 41.35 | 1.31 | 12.74 | +13.17% | +3.47% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "135.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.14% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.26 EUR | 41.35 | -32.00 | 262.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’129.20 | 122’490.43 | 112’715.63 | ||
| Dividende | 4.49 | 4.68 | 4.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.55 % | 3.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.61 | 11.21 | 15.09 | 21.20 | |
| KGV | 17.33 | 11.77 | 8.74 | 9.17 | 6.22 |
| EBIT in Mio. | 3’633.79 | 5’153.58 | 5’846.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’278.36 | 7’757.89 | 8’698.49 | 9’095.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’323.45 | 3’387.85 | 4’332.98 | 5’369.00 | 4’749.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’323.45 | 3’387.85 | 4’332.98 | 5’369.00 | 4’749.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’462.73 | 4’727.18 | 5’768.05 | 7’328.00 | 6’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’075.07 | 5’930.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.61 | 11.21 | 15.09 | 21.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 11.35 | 16.68 | 21.55 | 21.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’952.16 | 14’394.29 | 14’486.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’080.75 | -2’090.75 | -2’037.50 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’418.12 | 6’834.49 | 8’375.74 | 8’679.00 | 8’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’490.95 | -4’564.18 | -5’292.50 | -6’748.00 | -5’692.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.21 | 22.29 | 27.54 | 29.62 | 36.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’471.20 | 5’064.35 | 6’059.50 | 5’694.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 17.40 | 23.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.09 | 82.45 | 85.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’926.45 | 4’880.50 | 4’035.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’907.33 | 1’865.34 | 1’537.07 | 1’542.50 | 1’124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’734.22 | 23’997.36 | 24’055.77 | 26’265.00 | 26’892.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’201.93 | 58’442.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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