Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
141.04
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1.65
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1.18%
17.01.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.28 EUR | 42.22 | 1.24 | 14.7 | +15.03% | +3.26% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "118.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.66% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.28 EUR | 42.22 | -71.00 | 272.00 | 0.49 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’112.48 | |||
| Dividende | 4.39 | 4.52 | 4.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.20 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 11.11 | 14.33 | 13.00 |
| KGV | 17.72 | 12.69 | 9.84 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 3’810.95 | 5’035.38 | 4’699.05 | |
| EBITDA in Mio. | 6’325.99 | 7’655.04 | 8’643.14 | 7’516.38 |
| Gewinn in Mio. | 2’403.41 | 3’335.47 | 4’590.00 | 5’276.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’403.41 | 3’335.47 | 4’590.00 | 5’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’600.63 | 4’667.73 | 7’367.00 | 7’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’648.26 | 5’951.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.96 | 11.11 | 14.33 | 13.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 11.35 | 19.05 | 20.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’799.93 | 15’151.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’079.00 | -2’079.00 | -2’100.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’488.46 | 6’721.08 | 7’839.50 | 8’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’644.02 | -4’386.92 | -5’416.00 | -5’876.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.91 | 21.91 | 28.03 | 32.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’468.24 | 5’126.66 | 5’999.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 15.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.94 | 83.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’878.11 | 5’684.86 | 2’182.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’917.00 | 1’727.67 | 1’045.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 950.00 | 950.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’900.27 | 24’435.11 | 27’698.00 | 29’102.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’837.38 | 59’375.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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