Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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22:14:19
BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 22.59 | 1.38 | 10.75 | +9.39% | +5.43% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 22.59 | 5.00 | 233.00 | 0.80 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’447.91 | 48’593.77 | 50’644.26 | 53’587.88 | 56’418.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.64 | 1.79 | 1.94 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.53 % | 6.02 % | 6.52 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.41 | 2.81 | 2.98 | |
| KGV | 13.49 | 12.34 | 10.67 | 10.59 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 3’761.00 | 4’033.14 | 4’497.52 | 4’888.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’080.92 | 7’488.32 | 8’188.40 | 8’612.67 | |
| Gewinn in Mio. | 1’632.19 | 1’779.05 | 1’934.12 | 2’071.37 | 2’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’632.19 | 1’779.05 | 1’934.12 | 2’071.37 | 2’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’715.58 | 2’979.61 | 3’195.41 | 3’296.52 | 3’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’695.07 | 3’013.82 | 3’227.77 | 3’296.52 | 3’290.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.31 | 2.52 | 2.40 | 2.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’689.00 | -3’714.00 | -3’843.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’710.48 | 6’106.46 | 6’439.56 | 6’910.50 | 7’317.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’463.00 | -2’590.00 | -2’729.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.82 | 7.23 | 7.56 | 7.40 | 5.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’137.26 | 1’490.31 | 1’725.77 | 1’872.00 | 2’147.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.03 | 2.17 | 1.73 | 2.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.59 | 18.54 | 18.99 | 20.77 | 16.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’587.79 | 19’110.22 | 21’172.35 | 20’980.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’863.92 | 3’898.38 | 3’956.29 | 4’022.74 | 4’000.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’490.79 | 13’507.06 | 13’820.69 | 14’665.73 | 13’225.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’325.67 | 73’235.67 | 74’651.33 | 76’921.00 | 77’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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