VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.10 EUR | 2.06 | 1.19 | 18.17 | +16.75% | +4.89% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.45% | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.10 EUR | 2.06 | 4.00 | 269.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237.97 | 261.41 | 260.61 | 319.47 | 335.77 |
| Dividende | 3.53 | 3.67 | 3.53 | 4.35 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.06 % | 4.87 % | 6.00 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.17 | 5.34 | 4.70 | 4.65 |
| KGV | 16.05 | 14.03 | 13.57 | 15.43 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 266.62 | 323.20 | 258.06 | 283.96 | 308.31 |
| EBITDA in Mio. | 217.62 | 249.99 | 245.87 | 263.74 | 308.31 |
| Gewinn in Mio. | 264.81 | 302.22 | 370.06 | 369.89 | 485.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.93 | 157.99 | 170.41 | 146.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.19 | 228.38 | 289.85 | 176.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 402.63 | 420.82 | 440.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 11.36 | 13.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.06 | -215.84 | -203.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.98 | 103.64 | 189.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.97 | 17.75 | -48.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.93 | 1.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -76.78 | -82.84 | -11.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.38 | -2.76 | |||
| Buchwert/Aktie | 107.21 | 113.88 | 120.33 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’383.25 | 2’556.28 | 2’721.50 | 1’996.09 | 2’160.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.18 | 231.18 | 172.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.90 | 52.00 | 62.90 | 66.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’555.05 | 2’775.58 | 3’139.82 | 3’547.00 | 3’874.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’143.69 | 6’503.16 | 6’933.23 | 8’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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