Wallbox Aktie 114057001 / NL0015000M91
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4.47%
06.01.2025
BTT
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Wallbox N.V. Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Wallbox N.V. Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 0.15 | 5.01 | -4.7 | +23.52% | +0% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "0.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WALLBOX N.V. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +23.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallbox N.V. Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 0.15 | 112.00 | 667.00 | 1.02 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.67%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Wallbox N.V. Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLBOX N.V. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLBOX N.V. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| MERCURY SYSTEMS US5893781089 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLBOX N.V. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLBOX N.V. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu Wallbox in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208.42 | 326.44 | 613.00 | 1’117.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | -0.11 | 0.06 | 0.42 |
| KGV | -3.49 | -5.69 | 10.17 | 1.45 |
| EBIT in Mio. | -45.51 | -34.34 | 10.43 | 77.90 |
| EBITDA in Mio. | -11.37 | 2.07 | 55.90 | 146.87 |
| Gewinn in Mio. | -36.13 | -25.52 | 10.43 | 77.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -44.36 | -41.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.29 | -32.27 | -13.90 | 103.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | -0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82.56 | 133.28 | 247.90 | 438.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6.90 | -17.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.14 | 0.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222.83 | 250.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.30 | 15.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30.15 | 16.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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