Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
211.37
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-5.89
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-2.71%
31.01.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.80 EUR | 26.05 | 0.66 | 23.15 | +14.22% | +1.1% | +12.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "209.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.93% Aufschlag. | |
| KGV | 23.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.80 EUR | 26.05 | 10.00 | 262.00 | 1.36 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’585.43 | 7’591.33 | 7’894.06 | 8’161.46 |
| Dividende | 2.20 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.25 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 8.52 | 9.31 | 10.23 |
| KGV | 25.85 | 25.51 | 23.33 | 21.25 |
| EBIT in Mio. | 1’387.75 | 1’375.04 | 1’462.96 | 1’507.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’618.91 | 1’622.65 | 1’707.79 | 1’781.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’082.92 | 1’056.20 | 1’120.56 | 1’153.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’082.92 | 1’056.20 | 1’120.56 | 1’153.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’442.12 | 1’410.21 | 1’494.95 | 1’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.34 | 1’419.69 | 1’509.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 8.52 | 9.31 | 10.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 8.55 | 9.25 | 10.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’546.40 | 3’528.89 | 3’674.03 | 3’839.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.33 | -221.00 | -226.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.90 | 1’482.90 | 1’572.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’045.60 | -990.37 | -1’022.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 10.82 | 11.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’122.91 | 1’157.94 | 1’263.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.19 | 10.05 | 10.89 | |
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 16.97 | 19.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -627.35 | -725.75 | -954.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.69 | 236.37 | 240.29 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’158.37 | 2’162.20 | 2’228.76 | 2’331.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’161.48 | 2’330.82 | 2’330.18 | 1’558.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’272.80 | 5’551.20 | 5’374.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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