Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.75 EUR | 20.82 | 0.64 | 18.78 | +10.53% | +1.58% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "163.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.57% Aufschlag. | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.75 EUR | 20.82 | 103.00 | 290.00 | 1.57 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’671.20 | 7’932.38 | 8’199.06 |
| Dividende | 2.85 | 3.12 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.90 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.11 | 9.79 |
| KGV | 19.35 | 18.04 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 1’358.42 | 1’428.69 | 1’489.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’603.52 | 1’682.68 | 1’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’049.52 | 1’102.72 | 1’149.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’049.52 | 1’102.72 | 1’149.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’399.74 | 1’469.29 | 1’529.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.45 | 1’490.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.50 | 9.11 | 9.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.54 | 9.16 | 10.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’528.06 | 3’659.79 | 3’814.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.00 | -275.33 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’449.68 | 1’527.84 | 1’709.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’019.10 | -1’046.83 | -717.60 |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 11.58 | 12.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’048.09 | 1’165.11 | 1’266.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 10.08 | 10.71 |
| Buchwert/Aktie | 18.44 | 20.37 | 26.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -741.18 | -907.90 | -1’070.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.72 | 279.91 | 277.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’162.96 | 2’223.86 | 2’301.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’310.91 | 2’510.52 | 2’988.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’391.28 | 5’584.25 | 6’990.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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