Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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04.02.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.00 EUR | 8.93 | 0.71 | 55.71 | +39.31% | +0.4% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "274.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.26% Aufschlag. | |
| KGV | 55.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.00 EUR | 8.93 | 48.00 | 305.00 | 1.59 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MATCH GROUP US57667L1070 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 751.23 | 876.84 | 996.37 | 1’150.50 |
| Dividende | 1.14 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.44 % | 0.31 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.47 | 7.05 | 8.41 |
| KGV | 69.89 | 56.08 | 43.54 | 36.48 |
| EBIT in Mio. | 201.12 | 245.09 | 292.80 | 343.89 |
| EBITDA in Mio. | 245.36 | 297.20 | 345.32 | 400.10 |
| Gewinn in Mio. | 127.16 | 156.45 | 183.63 | 226.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.13 | 156.66 | 183.63 | 226.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.17 | 210.49 | 246.91 | 306.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 5.47 | 7.05 | 8.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 5.41 | 6.79 | 8.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.68 | -76.55 | -85.97 | -91.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.21 | 251.03 | 298.64 | 346.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.66 | -126.12 | -275.38 | -224.74 |
| Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.91 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | |||
| Buchwert/Aktie | -15.50 | -14.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 674.58 | 634.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.52 | 63.83 | 85.97 | 91.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.94 | 151.13 | 172.11 | 191.71 |
| Eigenkapital in Mio. | -527.18 | -520.54 | -1’045.00 | -1’279.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 525.52 | 596.33 | 601.61 | 697.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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