Yanbu National Petrochemical Company Aktie 2384838 / SA000A0HNF36
37.65
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0.20
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0.53%
23.01.2025
SAU
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Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | 1 | 29.89 | +24.61% | +5.37% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YANBU NATIONAL PETRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 29.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | -28.00 | 155.00 | 0.84 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Yanbu National Petrochemical Company in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’450.20 | 6’742.28 | 6’552.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.38 | 2.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 6.37 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.53 | 1.78 |
| KGV | 32.69 | 24.47 | 21.01 |
| EBIT in Mio. | 659.40 | 876.27 | 1’031.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’866.31 | 2’064.00 | 2’220.00 |
| Gewinn in Mio. | 643.81 | 860.01 | 999.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.60 | 867.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.22 | 963.77 | 1’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.22 | 1’130.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.73 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’166.75 | 1’310.50 | 1’493.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.00 | 1’852.00 | 2’005.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’110.50 | -1’227.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’426.67 | 1’147.50 | 1’756.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 2.60 | |
| Buchwert/Aktie | 19.08 | 18.33 | 17.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’585.78 | -2’458.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.20 | 656.43 | 249.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.67 | 472.50 | 462.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’691.67 | 10’212.00 | 10’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’626.67 | 13’162.00 | 13’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Aktie Analysen
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