Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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19.12.2024
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.45 EUR | 21.27 | 0.9 | 11.66 | +9.61% | +0.92% | -7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "110.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.45 EUR | 21.27 | -45.00 | 222.00 | 0.28 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’669.82 | 8’013.62 | 8’383.60 | 8’805.95 | 9’241.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.84 % | 0.71 % | 0.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.57 | 9.24 | 10.75 | |
| KGV | 13.25 | 12.34 | 11.45 | 10.69 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 2’191.52 | 2’319.57 | 2’458.12 | 2’581.80 | 2’756.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’621.77 | 2’775.19 | 2’938.46 | 3’053.00 | 3’203.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’631.69 | 1’730.36 | 1’861.84 | 2’011.70 | 2’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’631.69 | 1’730.36 | 1’861.84 | 2’011.70 | 2’127.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’991.73 | 2’109.74 | 2’268.68 | 2’451.05 | 2’590.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’992.61 | 2’090.12 | 2’245.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.08 | 8.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 5.55 | 6.25 | 6.96 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’509.77 | 5’752.53 | 6’019.27 | 6’292.03 | 6’583.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.00 | -573.50 | -592.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’609.00 | 1’988.33 | 2’187.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.50 | -602.50 | -704.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.42 | 11.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 998.31 | 1’319.17 | 1’566.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 7.60 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.59 | 69.33 | 72.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’115.70 | 3’959.90 | 2’953.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 410.98 | 426.93 | 446.67 | 481.28 | 465.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 507.51 | 620.19 | 644.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’907.06 | 3’002.81 | 3’111.99 | 3’229.20 | 3’361.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’854.83 | 14’093.96 | 14’868.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’619.50 | 22’142.50 | 22’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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