Aker Solutions ASA Aktie 25336468 / NO0010716582
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06.02.2025
BRX
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Aker Solutions ASA Aktie Analysen & Prognosen
Aker Solutions ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 1.37 | 1.22 | 8.27 | +2.91% | +7.18% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "32.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AKER SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.15% | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aker Solutions ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 1.37 | 43.00 | 301.00 | 0.97 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aker Solutions ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Aker Solutions ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’807.85 | 44’623.24 | 38’756.47 |
| Dividende | 2.22 | 1.89 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 5.70 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 4.11 | 3.34 |
| KGV | 6.30 | 8.05 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 3’442.47 | 2’732.32 | 2’164.58 |
| EBITDA in Mio. | 4’635.54 | 3’898.11 | 3’287.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’761.63 | 2’165.43 | 1’772.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’776.14 | 2’144.23 | 1’738.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’602.62 | 2’799.24 | 2’245.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’602.62 | 2’799.24 | 2’245.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 4.25 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’931.00 | 4’118.00 | 36’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -714.90 | -565.88 | -464.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’134.18 | 2’176.30 | 2’233.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’736.13 | -1’465.46 | -1’093.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 3.64 | 4.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’229.64 | 1’420.82 | 1’584.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 2.94 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 25.83 | 27.26 | 28.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -928.31 | -1’439.90 | -1’324.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.54 | 653.48 | 554.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’395.53 | 14’467.44 | 13’880.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’743.79 | 36’305.08 | 32’235.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aker Solutions ASA Aktie Analysen
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