Alphabet A Fundamentalanalyse

Alphabet A Aktie VALOR 29798540 / ISIN US02079K3059

164.02

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1.19

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0.73%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
151.88 EUR	1969.56			1.04	13.7	+13.71%	+0.5%		-4.09%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "185.23" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.09%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.09.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1969.56	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.27%
KGV	13.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	50	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
151.88 EUR	1’969.56	9.00	198.00	1.15	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAIDU.COM INC. US0567521085
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	AMAZON US0231351067
	APPLE INC. US0378331005
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	BLACKBERRY LTD CA09228F1036
	NETFLIX INC. US64110L1061
	META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	HOME DEPOT US4370761029
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	IBM US4592001014
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	389’711.45	432’655.73	479’880.35	526’619.97	600’272.08
Dividende			0.66	0.79
Dividendenrendite (in %)	0.29 %	0.33 %	0.40 %	0.48 %	%
Gewinn/Aktie	8.92	10.23	11.77	13.16	16.38
KGV	18.37	16.04	13.93	12.46	10.01
EBIT in Mio.	127’375.57	143’412.97	161’762.93	179’614.77	216’080.92
EBITDA in Mio.	172’944.09	197’117.45	220’214.87	255’215.86	300’342.70
Gewinn in Mio.	109’796.95	123’134.63	137’630.35	155’481.24	193’134.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	119’483.90	134’025.88	148’365.18	161’614.01	195’836.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	131’789.35	147’860.89	166’055.55	187’836.79	233’469.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	131’521.15	148’160.97	166’765.60	190’479.46	233’469.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)		10.11	11.10	11.86	13.25
Gewinn/Aktie (reported)	8.92	10.23	11.77	13.16	16.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	227’629.30	253’561.52	282’663.08	317’103.08	352’441.73
Cashflow (Investing) in Mio.	-70’538.54	-75’287.51	-74’500.43	-88’181.43	-91’435.60
Cashflow (Operations) in Mio.	153’766.07	174’890.99	205’913.28	256’678.33	294’505.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-70’985.71	-66’377.01	-56’028.96	-63’890.90	-72’047.35
Cashflow/Aktie		14.16	16.25
Free Cashflow in Mio.	78’958.47	93’119.58	123’250.74	152’145.83
Free Cashflow/Aktie	6.36	7.60	11.69
Buchwert/Aktie	31.94	39.10	50.18	51.60	60.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-94’759.17	-92’689.33	-160’532.72	-261’662.23	-237’522.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	54’966.25	60’828.87	66’782.66	73’559.31	78’563.34
Kapitalausgaben in Mio.	73’174.73	77’828.38	79’516.22	89’660.64	91’809.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	49’987.60	54’317.20	64’902.00
Eigenkapital in Mio.	394’652.24	481’965.32	572’162.64	839’991.70	1’023’106.20
Bilanzsumme in Mio.	525’810.32	619’706.16	712’925.87	1’006’251.83	1’205’057.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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18.03.25	Alphabet A Buy	Jefferies & Company Inc.
18.03.25	Alphabet A Overweight	JP Morgan Chase & Co.
18.03.25	Alphabet A Outperform	RBC Capital Markets
10.03.25	Alphabet A Overweight	JP Morgan Chase & Co.
05.02.25	Alphabet A Neutral	UBS AG
05.02.25	Alphabet A Outperform	RBC Capital Markets
05.02.25	Alphabet A Buy	Jefferies & Company Inc.
05.02.25	Alphabet A Overweight	JP Morgan Chase & Co.
05.02.25	Alphabet A Buy	Goldman Sachs Group Inc.
05.02.25	Alphabet A Neutral	UBS AG

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