Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
917.75
USD
-3.36
USD
-0.36%
11.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.20 EUR | 371.22 | 0.96 | 24.06 | +23.12% | +0% | +11.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "997.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 955.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 371.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.33% | |
| KGV | 24.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 809.20 EUR | 371.22 | -2.00 | 238.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’268.00 | 49’681.06 | 55’050.24 | 59’693.67 | 65’442.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 24.69 | 30.16 | 36.56 | 41.63 | 48.26 |
| KGV | 37.20 | 30.45 | 25.12 | 22.06 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 12’857.35 | 15’486.89 | 18’372.90 | 20’793.65 | 23’618.75 |
| EBITDA in Mio. | 13’448.43 | 16’104.62 | 18’993.40 | 21’245.68 | 23’575.62 |
| Gewinn in Mio. | 10’685.80 | 12’931.36 | 15’342.01 | 17’222.28 | 19’559.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’817.82 | 13’015.59 | 15’622.21 | 16’754.03 | 18’603.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’437.12 | 15’093.05 | 18’036.12 | 20’718.27 | 23’773.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’439.31 | 15’092.74 | 17’937.81 | 20’718.27 | 23’773.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.78 | 30.24 | 36.85 | 42.27 | 49.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.69 | 30.16 | 36.56 | 41.63 | 48.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’123.73 | 24’369.38 | 28’081.71 | 31’749.92 | 36’070.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.53 | -628.39 | -854.48 | -849.60 | -926.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’329.96 | 11’799.18 | 13’930.18 | 17’982.49 | 22’319.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’165.44 | -6’694.66 | -6’033.09 | -8’359.20 | -7’231.53 |
| Cashflow/Aktie | 21.01 | 27.34 | 35.09 | 37.51 | 42.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’618.70 | 11’080.92 | 13’511.82 | 15’072.69 | 15’409.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.33 | 26.33 | 32.16 | 35.91 | 39.01 |
| Buchwert/Aktie | 69.01 | 84.73 | 98.22 | 108.66 | 127.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’653.67 | 1’033.42 | -4’476.76 | -1’308.10 | -6’279.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’222.97 | 3’542.34 | 3’775.57 | 4’203.34 | 4’467.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.01 | 540.28 | 573.48 | 609.26 | 607.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’106.98 | 6’520.27 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’514.14 | 35’601.88 | 43’550.44 | 48’228.82 | 59’721.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’632.67 | 64’351.25 | 73’090.25 | 85’069.83 | 102’845.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |