Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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16.12.2024
NASO
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 13.59 | 1.21 | 11.68 | +8.98% | +5.21% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "16.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 13.59 | -87.00 | 196.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’274.30 | 21’773.81 | 22’402.84 | 21’999.82 |
| Dividende | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.22 | 1.29 | 1.33 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’480.10 | 2’579.67 | 2’655.11 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’125.63 | 3’247.74 | 3’339.31 | 3’455.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’634.00 | 1’750.57 | 1’805.97 | 1’928.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’634.00 | 1’750.57 | 1’805.97 | 1’928.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’997.82 | 2’145.37 | 2’251.18 | 2’225.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’029.71 | 2’139.31 | 2’222.67 | 2’225.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 1.22 | 1.27 | 1.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’859.56 | 4’983.81 | 5’211.33 | 6’785.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.12 | -906.17 | -926.72 | -1’584.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’220.23 | 2’488.74 | 2’735.37 | 5’085.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’358.75 | -1’658.56 | -1’793.66 | -3’597.77 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.65 | 1.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’441.48 | 1’607.25 | 1’858.20 | 3’485.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 4.88 | 5.44 | 5.88 | 9.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’162.41 | 10’906.72 | 10’512.50 | 16’475.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159.28 | 154.64 | 154.64 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 825.63 | 908.20 | 932.70 | 1’584.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’004.64 | 2’036.65 | 2’118.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’917.40 | 9’394.14 | 10’153.87 | 20’460.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’671.48 | 28’832.60 | 29’426.45 | 49’072.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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