Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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17.04.2025
BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 13.79 | 1.33 | 11.15 | +9.25% | +5.54% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "15.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.17% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 13.79 | -76.00 | 200.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’942.73 | 23’694.04 | 24’796.07 | 21’999.82 |
| Dividende | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.38 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’585.59 | 2’691.69 | 2’770.56 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’201.89 | 3’578.24 | 3’818.47 | 3’575.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’688.58 | 1’933.23 | 2’098.94 | 2’003.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’688.58 | 1’933.23 | 2’098.94 | 2’003.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’060.10 | 2’201.24 | 2’346.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’110.65 | 2’256.47 | 2’347.09 | 2’225.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.25 | 1.32 | 1.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.10 | 1.22 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’950.95 | 5’132.24 | 5’365.66 | 6’940.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -609.33 | -938.86 | -976.10 | -1’618.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’293.98 | 2’727.61 | 2’968.99 | 5’268.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’286.83 | -1’635.79 | -1’751.78 | -3’443.92 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.67 | 1.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’431.20 | 1’657.96 | 1’915.91 | 3’634.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.04 | 1.25 | 1.63 |
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 4.80 | 5.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’607.67 | 11’364.10 | 10’954.35 | 17’184.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.41 | 172.81 | 172.81 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.68 | 940.30 | 977.36 | 1’618.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’028.48 | 2’054.24 | 2’136.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’441.92 | 6’914.66 | 7’383.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’375.86 | 26’511.58 | 26’939.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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