Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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85.50 EUR | 23.64 | 0.9 | 16.79 | +11.89% | +3.19% | -2.89% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.89. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.89. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.57% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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85.50 EUR | 23.64 | -115.00 | 182.00 | 0.04 | 0.03 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
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ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
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CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
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AES CORP. US00130H1059 |
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DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LPL FINANCIAL US50212V1008 |
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TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
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TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDESA ES0130670112 |
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ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Ameren in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’563.59 | 8’005.67 | 8’312.90 | 8’572.18 | 9’249.50 |
Dividende | 2.68 | 2.86 | 3.03 | 3.21 | 3.42 |
Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.14 % | 3.34 % | 3.54 % | 3.77 % |
Gewinn/Aktie | 4.63 | 4.93 | 5.29 | 5.65 | 6.01 |
KGV | 19.64 | 18.42 | 17.18 | 16.08 | 15.12 |
EBIT in Mio. | 1’804.54 | 2’058.54 | 2’291.56 | 2’361.11 | 2’626.97 |
EBITDA in Mio. | 3’290.99 | 3’647.14 | 3’983.60 | 4’120.47 | 4’745.58 |
Gewinn in Mio. | 1’235.07 | 1’350.96 | 1’478.68 | 1’586.83 | 1’702.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’223.84 | 1’346.22 | 1’466.01 | 1’567.75 | 1’632.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’425.66 | 1’595.52 | 1’758.03 | 1’732.00 | 1’878.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’385.60 | 1’778.97 | 1’945.13 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 4.93 | 5.29 | 5.65 | 6.01 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 4.92 | 5.29 | 5.66 | 6.04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’624.63 | 6’158.67 | 6’492.22 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’352.50 | -4’150.42 | -4’511.08 | -4’367.13 | -4’367.13 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’706.55 | 3’151.27 | 3’388.17 | 3’604.05 | 3’853.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’731.58 | 1’074.97 | 1’116.52 | 887.33 | 708.66 |
Cashflow/Aktie | 10.40 | 11.65 | 11.84 | ||
Free Cashflow in Mio. | -989.88 | -561.83 | -259.55 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 45.95 | 49.04 | 52.24 | 56.59 | 60.24 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’036.56 | 19’340.01 | 20’521.89 | 19’940.70 | 20’565.40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’142.57 | 4’022.53 | 4’421.29 | 4’313.72 | 4’353.28 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’462.21 | 2’462.64 | 2’486.76 | ||
Eigenkapital in Mio. | 12’276.82 | 13’436.10 | 14’643.62 | 16’118.95 | 17’136.90 |
Bilanzsumme in Mio. | 43’877.27 | 46’548.21 | 49’518.35 | 52’198.90 | 54’246.90 |