Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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22.11.2024
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 24.65 | 0.87 | 17.44 | +12.1% | +3.08% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "74.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 24.65 | -110.00 | 209.00 | -0.05 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’569.99 | 7’972.27 | 8’273.89 | 8’829.81 | 9’221.65 |
| Dividende | 2.68 | 2.86 | 3.03 | 3.21 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.05 % | 3.24 % | 3.43 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 4.93 | 5.28 | 5.61 | 5.96 |
| KGV | 20.29 | 19.04 | 17.76 | 16.72 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 1’832.33 | 2’056.40 | 2’285.74 | 2’399.98 | 2’601.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’310.95 | 3’644.68 | 3’971.74 | 4’253.66 | 4’679.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’237.12 | 1’347.75 | 1’475.14 | 1’562.55 | 1’691.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’235.42 | 1’339.54 | 1’458.44 | 1’504.10 | 1’615.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’451.40 | 1’593.65 | 1’757.99 | 1’735.80 | 1’861.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’584.86 | 1’770.35 | 1’948.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 4.93 | 5.28 | 5.61 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 4.91 | 5.25 | 5.58 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’699.53 | 6’116.57 | 6’456.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’333.67 | -4’150.42 | -4’511.08 | -4’367.13 | -4’367.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’895.03 | 3’138.61 | 3’363.19 | 3’563.20 | 3’780.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’546.65 | 1’075.33 | 1’147.64 | 876.26 | 877.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.62 | 11.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -861.47 | -587.78 | -273.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.02 | 49.07 | 52.18 | 55.67 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’090.61 | 19’394.37 | 20’573.44 | 20’555.30 | 21’186.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’134.25 | 4’022.53 | 4’421.28 | 4’480.87 | 4’353.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’375.75 | 2’396.21 | 2’419.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’285.82 | 13’438.94 | 14’638.56 | 15’796.60 | 17’092.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’847.09 | 46’520.55 | 49’495.63 | 52’221.60 | 54’246.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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