Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
28.63
CHF
2.75
CHF
10.63%
22.01.2025
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.63 EUR | 42.93 | 1.24 | 15.17 | +16.56% | +2.32% | +6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2571" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2374.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.69% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.63 EUR | 42.93 | 26.00 | 293.00 | 1.26 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’053.03 | 27’783.49 | 29’236.32 | 30’059.53 |
| Dividende | 0.74 | 1.00 | 1.15 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 3.17 % | 3.65 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.56 | 2.88 | 2.98 |
| KGV | 17.24 | 12.28 | 10.93 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 6’164.52 | 7’311.80 | 7’850.98 | 8’396.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’083.60 | 10’119.60 | 10’835.06 | 11’267.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’252.99 | 3’181.42 | 3’286.75 | 3’051.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’275.40 | 3’210.06 | 3’286.75 | 3’051.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’587.54 | 6’819.03 | 7’553.75 | 8’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’595.28 | 6’802.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.57 | 2.75 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’534.00 | 9’832.00 | 11’373.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’973.25 | -3’894.87 | -3’598.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’866.90 | 8’440.19 | 9’986.67 | 11’793.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’892.80 | -2’780.99 | -2’488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.06 | 5.66 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’862.03 | 2’895.18 | 2’833.00 | 3’585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.33 | 2.96 | 2.93 |
| Buchwert/Aktie | 21.41 | 22.88 | 26.40 | 28.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’634.71 | 8’780.34 | 7’175.25 | 6’127.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’902.66 | 4’040.47 | 4’325.50 | 4’242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’689.75 | 31’622.74 | 34’798.75 | 38’106.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’429.24 | 71’271.13 | 74’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |