Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
15.86
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-3.17%
19.12.2024
LSE
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.14 EUR | 20.95 | 1.33 | 17.99 | +22.15% | +1.72% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1776.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.18% | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.14 EUR | 20.95 | 81.00 | 201.00 | 1.72 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’837.02 | 7’390.32 | 8’135.77 | 8’502.30 | 9’827.45 |
| Dividende | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.56 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.79 % | 2.28 % | 2.69 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.91 | 1.17 | 1.06 | 1.43 |
| KGV | 28.62 | 23.04 | 17.89 | 19.76 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 2’072.63 | 2’542.60 | 3’235.86 | 3’692.21 | 4’770.19 |
| EBITDA in Mio. | 3’500.56 | 3’968.20 | 4’771.44 | 4’997.05 | 6’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 721.93 | 905.24 | 1’119.19 | 1’566.67 | 2’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.93 | 905.24 | 1’119.19 | 1’566.67 | 2’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’034.15 | 2’425.81 | 3’107.25 | 3’538.33 | 5’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’983.17 | 2’445.76 | 3’026.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.90 | 1.15 | 1.54 | 2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’508.59 | 3’967.59 | 4’678.96 | 5’151.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’980.26 | -3’574.52 | -3’024.52 | -2’302.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’555.84 | 2’950.10 | 3’483.51 | 3’378.67 | 3’688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’426.53 | 203.27 | -63.41 | -758.00 | -472.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.68 | 3.10 | 3.47 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.07 | -672.02 | 115.42 | 1’223.00 | 1’705.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.60 | 0.76 | 1.17 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 9.98 | 10.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’186.94 | 3’526.11 | 3’981.62 | 3’557.93 | 2’559.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’688.04 | 3’593.06 | 3’038.05 | 2’012.26 | 1’397.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.55 | 89.90 | 78.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’318.49 | 11’828.99 | 12’747.65 | 14’829.00 | 18’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’450.70 | 23’871.13 | 25’293.92 | 25’694.00 | 26’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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