Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.47 GBP | 22.78 | 1.22 | 23.09 | +26.75% | +1.51% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1764" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1703.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.48% | |
| KGV | 23.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.47 GBP | 22.78 | 67.00 | 211.00 | 1.51 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’415.99 | 8’232.15 | 8’780.74 | 9’390.90 | 9’350.51 |
| Dividende | 0.35 | 0.45 | 0.67 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.91 % | 2.83 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.26 |
| KGV | 27.25 | 20.60 | 19.56 | 17.76 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 2’416.52 | 3’103.37 | 3’628.13 | 4’339.35 | 3’537.15 |
| EBITDA in Mio. | 4’056.58 | 4’879.04 | 5’139.91 | 5’659.58 | 5’775.98 |
| Gewinn in Mio. | 846.92 | 1’097.37 | 1’442.64 | 1’927.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.92 | 1’097.37 | 1’442.64 | 1’927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’338.23 | 3’087.65 | 3’484.03 | 4’874.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’291.96 | 2’909.54 | 3’609.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.15 | 1.32 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’023.17 | 4’811.67 | 5’395.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’696.92 | -2’843.11 | -2’088.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’915.76 | 3’465.80 | 3’706.25 | 3’528.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.19 | -54.81 | -809.00 | -1’485.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.28 | 3.16 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -489.16 | 784.17 | 1’242.67 | 87.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.83 | 0.81 | 1.10 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 9.96 | 10.62 | 11.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’213.25 | 3’487.85 | 2’892.57 | 2’409.67 | -700.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’677.47 | 2’891.91 | 1’937.61 | 1’301.93 | 1’525.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.90 | 78.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’688.07 | 12’506.44 | 13’337.04 | 18’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’648.13 | 25’109.54 | 25’683.50 | 25’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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